PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKG с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с AMCR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Amcor plc (AMCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или AMCR.

Корреляция

Корреляция между PKG и AMCR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PKG и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.37

AMCR:

-0.19

Коэф-т Сортино

PKG:

0.71

AMCR:

-0.15

Коэф-т Омега

PKG:

1.10

AMCR:

0.98

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.34

AMCR:

-0.18

Коэф-т Мартина

PKG:

0.83

AMCR:

-0.52

Индекс Язвы

PKG:

11.54%

AMCR:

9.65%

Дневная вол-ть

PKG:

24.93%

AMCR:

23.05%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

PKG:

-21.01%

AMCR:

-20.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$17.48B

AMCR:

$21.63B

EPS

PKG:

$9.56

AMCR:

$0.57

Коэффициент P/E

PKG:

20.32

AMCR:

16.56

Коэффициент PEG

PKG:

2.39

AMCR:

1.83

Коэффициент P/S

PKG:

2.05

AMCR:

1.61

Коэффициент P/B

PKG:

3.81

AMCR:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$8.54B

AMCR:

$13.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.87B

AMCR:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.74B

AMCR:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 1.58%.

PKG

С начала года

-13.16%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-16.64%

1 год

8.72%

5 лет

19.37%

10 лет

14.05%

AMCR

С начала года

1.58%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-3.50%

5 лет

4.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и AMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа AMCR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и AMCR

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AMCR в 5.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America		2.57%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
AMCR
Amcor plc		5.35%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и AMCR

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и AMCR

Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.14B
3.33B
(PKG) Общая выручка
(AMCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и AMCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и Amcor plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20212022202320242025
21.2%
19.6%
(PKG) Валовая рентабельность
(AMCR) Валовая рентабельность
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 454.70M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 654.00M при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 280.30M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 313.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.