Сравнение PKG с IP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и International Paper Company (IP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или IP.
Основные характеристики
| PKG | IP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.18% | 13.89% |
| Дох-ть за 1 год | 46.35% | 34.10% |
| Дох-ть за 3 года | 9.93% | -6.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.32% | 4.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.94% | 3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 20.83% | 28.29% |
| Макс. просадка | -66.88% | -90.83% |
| Current Drawdown | -3.97% | -20.30% |
Фундаментальные показатели
| PKG | IP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.11B | $13.40B |
| Прибыль на акцию | $8.00 | $0.53 |
| Цена/прибыль | 22.43 | 72.79 |
| PEG коэффициент | 4.04 | 0.41 |
| Выручка (12 мес.) | $7.81B | $18.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.56B | $2.04B |
Корреляция
Корреляция между PKG и IP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PKG и IP
С начала года, PKG показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 13.94% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKG c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKG и IP
Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности IP в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG Packaging Corporation of America | 2.73% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
IP International Paper Company | 4.55% | 5.12% | 5.34% | 3.76% | 3.90% | 4.14% | 4.52% | 3.04% | 3.18% | 4.12% | 2.51% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PKG и IP
Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что меньше максимальной просадки IP в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKG и IP
Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 7.12%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKG и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности