Сравнение PKG с IP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и International Paper Company (IP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или IP.
Корреляция
Корреляция между PKG и IP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PKG и IP
Загрузка...
Основные характеристики
PKG:
0.37
IP:
0.81
PKG:
0.71
IP:
1.43
PKG:
1.10
IP:
1.19
PKG:
0.34
IP:
1.16
PKG:
0.83
IP:
3.20
PKG:
11.54%
IP:
9.58%
PKG:
24.93%
IP:
35.60%
PKG:
-66.88%
IP:
-93.18%
PKG:
-21.01%
IP:
-15.86%
Фундаментальные показатели
PKG:
$17.48B
IP:
$26.47B
PKG:
$9.56
IP:
$1.18
PKG:
20.32
IP:
42.49
PKG:
2.39
IP:
0.95
PKG:
2.05
IP:
1.33
PKG:
3.81
IP:
1.45
PKG:
$8.54B
IP:
$19.90B
PKG:
$1.87B
IP:
$5.43B
PKG:
$1.74B
IP:
$1.95B
Доходность по периодам
С начала года, PKG показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 14.05% против 2.64% соответственно.
PKG
-13.16%
3.76%
-16.64%
8.72%
19.37%
14.05%
IP
-6.06%
8.34%
-12.19%
28.08%
16.11%
2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PKG и IP
PKG
IP
Сравнение PKG c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKG и IP
Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности IP в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG Packaging Corporation of America | 2.57% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% |
IP International Paper Company | 3.67% | 3.42% | 5.09% | 5.31% | 10.38% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKG и IP
Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PKG и IP
Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 8.95%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKG и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKG и IP
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 454.70M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 280.30M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -104.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.