Сравнение PKG с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или APD.
Основные характеристики
| PKG | APD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.18% | -3.35% |
| Дох-ть за 1 год | 46.35% | -2.14% |
| Дох-ть за 3 года | 9.93% | -1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.32% | 7.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.94% | 12.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 20.83% | 27.72% |
| Макс. просадка | -66.88% | -60.30% |
| Current Drawdown | -3.97% | -16.16% |
Фундаментальные показатели
| PKG | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.11B | $55.70B |
| Прибыль на акцию | $8.00 | $11.05 |
| Цена/прибыль | 22.43 | 22.67 |
| PEG коэффициент | 4.04 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $7.81B | $12.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $3.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.56B | $4.12B |
Корреляция
Корреляция между PKG и APD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PKG и APD
С начала года, PKG показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 13.94% против 12.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKG c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKG и APD
Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности APD в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG Packaging Corporation of America | 2.73% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.67% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок PKG и APD
Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKG и APD
Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKG и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности