PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKG с APD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с APD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Доходность

Сравнение доходности PKG и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKG и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKG
Packaging Corporation of America		3.05%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		18.76%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$18.93B

APD:

$64.51B

EPS

PKG:

$8.60

APD:

-$1.50

Коэффициент P/S

PKG:

2.11

APD:

5.28

Коэффициент P/B

PKG:

4.12

APD:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$8.99B

APD:

$12.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.89B

APD:

$3.86B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.76B

APD:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 16.63% против 9.79% соответственно.

PKG

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.09%
С начала года
3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
8.27%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.56%
10 лет*
16.63%

APD

1 день
0.26%
1 месяц
5.36%
С начала года
18.76%
6 месяцев
9.18%
1 год
1.28%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.85%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Packaging Corporation of America

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с ATR
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO

Доходность на риск

PKG vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKG c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKGAPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.05

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.27

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.06

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

0.15

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKG vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKGAPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между PKG и APD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и APD

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности APD в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKG
Packaging Corporation of America		2.37%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.48%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PKG и APD

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и APD.

Загрузка...

Показатели просадок

PKGAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.88%

-60.30%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-22.39%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.78%

-31.77%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-31.77%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-11.55%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-11.06%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

9.51%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и APD

Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKGAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

6.57%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

20.82%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

28.27%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

25.97%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

25.85%

+1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.36B
3.10B
(PKG) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.9%
32.1%
Активы портфеля
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 447.50M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 995.00M при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 282.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.50M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 101.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 678.20M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.