Сравнение RWAY с TRIN
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, TRIN in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 29.05%/yr for TRIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 13.65% |
Correlation
The correlation between RWAY and TRIN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between RWAY and TRIN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$198.01M
TRIN:
$1.48B
RWAY:
$0.89
TRIN:
$1.99
RWAY:
6.19
TRIN:
8.91
RWAY:
1.80
TRIN:
4.97
RWAY:
0.45
TRIN:
1.27
RWAY:
$110.63M
TRIN:
$276.05M
RWAY:
$105.16M
TRIN:
$219.75M
RWAY:
$74.86M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. TRIN — Ранг доходности на риск
RWAY
TRIN
Сравнение RWAY c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.44 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.70 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 9.32 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и TRIN
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -43.12% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -14.99% | -30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -15.58% | -29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | 0.00% | -43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -8.84% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 5.94% | +15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и TRIN
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 8.33% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 16.90% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 21.27% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 26.81% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 27.03% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и TRIN
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что больше доходности TRIN в 19.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и TRIN
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and TRIN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.71%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор