Сравнение RWAY с TRIN
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, TRIN in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -10.55%/yr vs 24.57%/yr for TRIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 38.05%.
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
TRIN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 38.05%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам RWAY и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.05% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 13.65% |
Correlation
The correlation between RWAY and TRIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between RWAY and TRIN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$203.80M
TRIN:
$1.32B
RWAY:
$0.89
TRIN:
$1.99
RWAY:
6.37
TRIN:
8.89
RWAY:
1.85
TRIN:
4.96
RWAY:
0.47
TRIN:
1.27
RWAY:
$110.63M
TRIN:
$276.05M
RWAY:
$105.16M
TRIN:
$219.75M
RWAY:
$74.86M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. TRIN — Ранг доходности на риск
RWAY
TRIN
Сравнение RWAY c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.98 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 7.49 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и TRIN
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -43.12% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -14.99% | -30.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -15.58% | -29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -1.17% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -8.76% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 5.96% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и TRIN
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 5.04% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 16.36% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 21.12% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 26.78% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 26.93% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и TRIN
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности TRIN в 18.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и TRIN
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and TRIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to TRIN (5.04%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор