- ISIN
- US78163D1000
- CUSIP
- 78163D100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 21 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $230.17M
- Enterprise Value
- $227.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.88
- Коэффициент P/E
- 7.23
- Коэффициент PEG
- 1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $110.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $105.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $74.86M
- Годовой диапазон
- $6.22 - $11.41
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWAY
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) снизился на 21.7% с начала года. По цене $6 за акцию RWAY торгуется на 44.1% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) показал доход в -21.66% с начала года и -22.67% за последние 12 месяцев.
Runway Growth Finance Corp.
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -23.63%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RWAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RWAY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2022 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 8 мар. 2024 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | -15.39% | -7.48% | -2.04% | 1.16% | -1.55% | -21.66% | ||||||
| 2025 | 5.93% | -0.90% | -6.92% | -11.79% | 12.66% | 8.06% | 0.19% | 4.77% | -6.70% | -2.66% | -3.86% | -2.83% | -6.56% |
| 2024 | 4.68% | 5.26% | -9.69% | 4.37% | -1.54% | -1.84% | 0.68% | -6.55% | -2.83% | -1.55% | 6.87% | 5.28% | 1.65% |
| 2023 | 12.08% | -1.15% | -2.36% | -3.22% | 1.95% | 7.58% | 4.05% | 4.96% | -1.69% | -4.99% | 6.92% | 0.40% | 25.73% |
| 2022 | 1.33% | 5.70% | 0.97% | 5.82% | -4.17% | -16.10% | 14.77% | -2.37% | -8.08% | 18.91% | -8.52% | -3.58% | -0.61% |
| 2021 | 0.39% | 9.65% | -7.90% | 1.38% |
Метрики бенчмарка
Runway Growth Finance Corp. has an annualized alpha of -4.63%, beta of 0.60, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2021.
- This stock participated in 70.93% of S&P 500 Index downside but only 31.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.63%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 31.03%
- Участие в снижении
- 70.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWAY имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RWAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.98 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.78 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Runway Growth Finance Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.40 | $1.79 | $1.81 | $1.26 | $0.25 |
Дивидендный доход | 21.19% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Runway Growth Finance Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.26 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Runway Growth Finance Corp. дивидендная доходность составляет 21.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Runway Growth Finance Corp. коэффициент выплат составляет 196.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Runway Growth Finance Corp. показал максимальную просадку в 36.90%, зарегистрированную 27 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Runway Growth Finance Corp. составляет 33.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.90%апр. 2026 г. | 9mo 13d | — | 10mo 22dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -26.13%апр. 2025 г. | 1y 1mo | 3mo 10d | 1y 4moфевр. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.05%июнь 2022 г. | 3mo 1d | 8mo 7d | 11mo 8dмарт 2022 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.45%май 2023 г. | 1mo 29d | 2mo 23d | 4mo 22dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.79%окт. 2023 г. | 1mo 11d | 18d | 1mo 29dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| RWAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -56.78% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -9.10% | -27.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -18.90% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | -0.33% | -33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -10.72% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 1.97% | +17.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Runway Growth Finance Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Runway Growth Finance Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RWAY в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у RWAY коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RWAY по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у RWAY коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у RWAY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у RWAY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RWAY
Добавьте Runway Growth Finance Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWAY