PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWAY с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RWAY с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности RWAY и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWAY и MAIN

2026 (YTD)20252024202320222021
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-20.52%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.38%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%3.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWAY:

$249.55M

MAIN:

$4.66B

EPS

RWAY:

$0.73

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

RWAY:

9.35

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

RWAY:

0.71

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

RWAY:

2.62

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

RWAY:

0.51

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

RWAY:

$95.29M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWAY:

$36.96M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

RWAY:

$26.68M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, RWAY показывает доходность -20.52%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -12.44%.

RWAY

1 день
-1.02%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-20.52%
6 месяцев
-26.71%
1 год
-25.51%
3 года*
-4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Runway Growth Finance Corp.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с SPYRWAY с PNNTRWAY с GSRWAY с SCHDRWAY с VOORWAY с FSCORWAY с BBDC
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

RWAY vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWAY c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWAYMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.13

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

-0.02

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.07

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

-0.16

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWAY vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWAY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWAY и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWAYMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.13

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между RWAY и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWAY и MAIN

Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		20.15%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок RWAY и MAIN

Максимальная просадка RWAY за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

RWAYMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-64.53%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.83%

-20.22%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-19.63%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.20%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

8.51%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RWAY и MAIN

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWAYMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

7.39%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

17.70%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

25.03%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

20.92%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

26.94%

+1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWAY и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.04M
34.55M
(RWAY) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию