Сравнение RWAY с MAIN
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, MAIN in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -5.67%/yr vs 17.00%/yr for MAIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -13.65%.
RWAY
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -22.77%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -23.92%
- 3 года*
- -5.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам RWAY и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -22.77% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.38% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 3.96% |
Correlation
The correlation between RWAY and MAIN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between RWAY and MAIN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$226.92M
MAIN:
$4.60B
RWAY:
$0.88
MAIN:
$5.22
RWAY:
7.13
MAIN:
9.72
RWAY:
1.43
MAIN:
1.11
RWAY:
2.07
MAIN:
6.46
RWAY:
0.52
MAIN:
1.49
RWAY:
$110.63M
MAIN:
$704.17M
RWAY:
$105.16M
MAIN:
$499.08M
RWAY:
$74.86M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. MAIN — Ранг доходности на риск
RWAY
MAIN
Сравнение RWAY c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWAY | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.16 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.33 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWAY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.55 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок RWAY и MAIN
Максимальная просадка RWAY за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -64.53% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -22.43% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -22.43% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -20.74% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -7.29% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 10.72% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и MAIN
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 8.05%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.82% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 20.33% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 24.81% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.56% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 27.29% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и MAIN
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.50%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 21.50% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и MAIN
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and MAIN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to RWAY (8.05%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -36.90% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор