Сравнение RWAY с MAIN
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, MAIN in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -5.04%/yr vs 17.83%/yr for MAIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -11.42%.
RWAY
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -23.63%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам RWAY и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -21.66% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.38% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 3.96% |
Correlation
The correlation between RWAY and MAIN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between RWAY and MAIN shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$230.17M
MAIN:
$4.72B
RWAY:
$0.88
MAIN:
$5.22
RWAY:
7.23
MAIN:
9.97
RWAY:
1.45
MAIN:
1.14
RWAY:
2.10
MAIN:
6.63
RWAY:
0.53
MAIN:
1.52
RWAY:
$110.63M
MAIN:
$704.17M
RWAY:
$105.16M
MAIN:
$499.08M
RWAY:
$74.86M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. MAIN — Ранг доходности на риск
RWAY
MAIN
Сравнение RWAY c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWAY | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.06 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.12 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWAY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.05 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.56 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок RWAY и MAIN
Максимальная просадка RWAY за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -64.53% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -22.43% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -22.43% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | -18.69% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -7.29% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 10.79% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и MAIN
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 8.14%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.72% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 20.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 24.94% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 21.58% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 27.30% | +1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и MAIN
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%, что больше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 21.19% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и MAIN
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and MAIN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to RWAY (8.14%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -36.90% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор