Сравнение RWAY с BBDC
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, RWAY returned -10.79%/yr vs 14.62%/yr for BBDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -35.07%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -6.34%.
RWAY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- -35.07%
- 6 месяцев
- -34.85%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -35.07% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -6.34% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 2.26% |
Correlation
The correlation between RWAY and BBDC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between RWAY and BBDC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$190.79M
BBDC:
$847.08M
RWAY:
$0.88
BBDC:
$0.66
RWAY:
5.99
BBDC:
12.26
RWAY:
1.20
BBDC:
0.02
RWAY:
1.74
BBDC:
4.88
RWAY:
0.44
BBDC:
0.73
RWAY:
$110.63M
BBDC:
$174.30M
RWAY:
$105.16M
BBDC:
$149.47M
RWAY:
$74.86M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. BBDC — Ранг доходности на риск
RWAY
BBDC
Сравнение RWAY c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.09 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 0.20 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и BBDC
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -48.45% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -12.28% | -32.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -24.51% | -20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.14% | -9.77% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.98% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 5.75% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и BBDC
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 6.63% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 15.41% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 18.85% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 19.45% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 24.20% | +4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и BBDC
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что больше доходности BBDC в 13.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.47% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 25.57% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and BBDC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.46%) compared to BBDC (6.63%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.14% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор