Сравнение RWAY с ARCC
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, ARCC in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -10.18%/yr vs 9.63%/yr for ARCC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -29.04%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.04%.
RWAY
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.92%
- С начала года
- -29.04%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам RWAY и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -29.04% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 2.56% |
Correlation
The correlation between RWAY and ARCC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between RWAY and ARCC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$208.49M
ARCC:
$13.79B
RWAY:
$0.89
ARCC:
$1.62
RWAY:
6.52
ARCC:
11.84
RWAY:
1.31
ARCC:
1.77
RWAY:
1.90
ARCC:
5.17
RWAY:
0.48
ARCC:
0.98
RWAY:
$110.63M
ARCC:
$2.63B
RWAY:
$105.16M
ARCC:
$1.86B
RWAY:
$74.86M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RWAY
ARCC
Сравнение RWAY c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.94 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.43 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.73 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и ARCC
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -79.36% | +34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -19.35% | -26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -19.35% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -8.94% | -31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -9.12% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 11.32% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и ARCC
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 4.99% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 14.96% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 18.91% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 20.00% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 25.58% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и ARCC
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности ARCC в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.40% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и ARCC
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and ARCC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.44%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор