Сравнение RWAY с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности RWAY и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWAY и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -20.52% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.38% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 2.17% |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$249.55M
ARCC:
$12.39B
RWAY:
$0.73
ARCC:
$1.64
RWAY:
9.35
ARCC:
10.82
RWAY:
0.71
ARCC:
1.62
RWAY:
2.62
ARCC:
6.60
RWAY:
0.51
ARCC:
0.87
RWAY:
$95.29M
ARCC:
$1.88B
RWAY:
$36.96M
ARCC:
$1.18B
RWAY:
$26.68M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -20.52%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
RWAY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -26.71%
- 1 год
- -25.51%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RWAY
ARCC
Сравнение RWAY c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWAY | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.54 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | -0.63 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.63 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.29 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWAY | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.37 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между RWAY и ARCC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и ARCC
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 20.15% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок RWAY и ARCC
Максимальная просадка RWAY за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWAY | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -79.36% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.83% | -19.35% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -18.05% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -9.07% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 9.40% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и ARCC
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWAY | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 6.78% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 15.24% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 23.54% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 19.89% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 25.53% | +2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и ARCC
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 30.04M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.