Сравнение RUSHB с PAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Penske Automotive Group, Inc. (PAG).
Доходность
Сравнение доходности RUSHB и PAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUSHB и PAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 15.75% | 4.77% | 4.28% | 43.39% | 5.93% | 44.83% | 26.17% | 29.92% | -25.72% | 56.17% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.95% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
Фундаментальные показатели
RUSHB:
$5.15B
PAG:
$9.81B
RUSHB:
$3.27
PAG:
$13.54
RUSHB:
19.86
PAG:
11.02
RUSHB:
0.70
PAG:
0.32
RUSHB:
2.34
PAG:
1.76
RUSHB:
$7.43B
PAG:
$30.73B
RUSHB:
$1.46B
PAG:
$5.06B
RUSHB:
$552.82M
PAG:
$1.61B
Доходность по периодам
С начала года, RUSHB показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у PAG с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции RUSHB превзошли акции PAG по среднегодовой доходности: 25.03% против 18.00% соответственно.
RUSHB
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 25.03%
PAG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHB vs. PAG — Ранг доходности на риск
RUSHB
PAG
Сравнение RUSHB c PAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Penske Automotive Group, Inc. (PAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHB | PAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.29 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.68 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHB | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RUSHB и PAG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHB и PAG
Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PAG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 1.16% | 1.32% | 1.29% | 1.17% | 1.42% | 1.37% | 1.07% | 1.09% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок RUSHB и PAG
Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке PAG в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и PAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUSHB | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -83.34% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -24.03% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -24.03% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -59.98% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -19.41% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.30% | -23.92% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 10.37% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHB и PAG
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Penske Automotive Group, Inc. (PAG) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUSHB | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 6.61% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 16.98% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 26.77% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 32.24% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 36.02% | +2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHB и PAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHB и PAG
RUSHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 348.48M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
RUSHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.65M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
RUSHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.33M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.