Сравнение RUSHB с RUSHA
RUSHB (Rush Enterprises, Inc.) and RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RUSHB returned 22.74%/yr vs 22.16%/yr for RUSHA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RUSHB и RUSHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSHB показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у RUSHA с доходностью 23.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RUSHB имеют среднегодовую доходность 22.74%, а акции RUSHA немного отстают с 22.16%.
RUSHB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 22.74%
RUSHA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 21.58%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 22.16%
Сравнение доходности по годам RUSHB и RUSHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 17.61% | 4.77% | 4.28% | 43.39% | 5.93% | 44.83% | 26.17% | 29.92% | -25.72% | 56.17% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 23.23% | -0.15% | 10.44% | 46.73% | -4.51% | 36.44% | 35.37% | 36.49% | -31.74% | 59.28% |
Correlation
The correlation between RUSHB and RUSHA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2002 г. | 0.79 |
The correlation between RUSHB and RUSHA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RUSHB:
$5.25B
RUSHA:
$5.28B
RUSHB:
$3.29
RUSHA:
$3.29
RUSHB:
19.98
RUSHA:
20.08
RUSHB:
2.51
RUSHA:
2.52
RUSHB:
0.73
RUSHA:
0.73
RUSHB:
2.32
RUSHA:
2.33
RUSHB:
$7.27B
RUSHA:
$7.27B
RUSHB:
$1.43B
RUSHA:
$1.43B
RUSHB:
$500.50M
RUSHA:
$500.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHB vs. RUSHA — Ранг доходности на риск
RUSHB
RUSHA
Сравнение RUSHB c RUSHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHB | RUSHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.92 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHB | RUSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RUSHB и RUSHA
Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки RUSHA в -71.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и RUSHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSHB | RUSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -71.91% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -20.81% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -26.76% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -27.27% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -47.89% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -13.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -17.54% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 8.53% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHB и RUSHA
Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) составляет 7.01%, в то время как у Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSHB | RUSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.64% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 22.36% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 30.44% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 30.62% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.50% | 33.29% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHB и RUSHA
Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью RUSHA в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 1.15% | 1.37% | 1.28% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% |
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 1.16% | 1.32% | 1.29% | 1.17% | 1.42% | 1.37% | 1.07% | 1.09% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHB и RUSHA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Rush Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHB и RUSHA
RUSHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
RUSHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
RUSHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
RUSHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
RUSHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
RUSHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
RUSHB and RUSHA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUSHA has higher volatility (7.64%) compared to RUSHB (7.01%). In terms of maximum drawdown, RUSHB dropped -82.05% vs RUSHA's -71.91%.
RUSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSHB и RUSHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор