PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUSHB с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUSHB с ODFL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUSHB или ODFL.

Корреляция

Корреляция между RUSHB и ODFL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUSHB и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUSHB:

0.65

ODFL:

-0.35

Коэф-т Сортино

RUSHB:

1.26

ODFL:

-0.30

Коэф-т Омега

RUSHB:

1.15

ODFL:

0.96

Коэф-т Кальмара

RUSHB:

0.96

ODFL:

-0.38

Коэф-т Мартина

RUSHB:

4.11

ODFL:

-0.83

Индекс Язвы

RUSHB:

6.63%

ODFL:

16.76%

Дневная вол-ть

RUSHB:

38.62%

ODFL:

37.29%

Макс. просадка

RUSHB:

-82.05%

ODFL:

-66.29%

Текущая просадка

RUSHB:

-10.28%

ODFL:

-31.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUSHB:

$4.11B

ODFL:

$33.52B

EPS

RUSHB:

$3.57

ODFL:

$5.32

Коэффициент P/E

RUSHB:

15.80

ODFL:

29.70

Коэффициент PEG

RUSHB:

2.74

ODFL:

2.94

Коэффициент P/S

RUSHB:

0.51

ODFL:

5.78

Коэффициент P/B

RUSHB:

2.06

ODFL:

7.91

Общая выручка (12 мес.)

RUSHB:

$5.93B

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUSHB:

$1.11B

ODFL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

RUSHB:

$495.15M

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, RUSHB показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции RUSHB уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 17.90% против 21.25% соответственно.

RUSHB

С начала года

-1.60%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-3.69%

1 год

25.03%

5 лет

30.23%

10 лет

17.90%

ODFL

С начала года

-10.13%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-29.80%

1 год

-13.10%

5 лет

16.21%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUSHB и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHB
Ранг риск-скорректированной доходности RUSHB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUSHB c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RUSHB на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ODFL равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHB и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHB и ODFL

Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ODFL в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		1.01%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RUSHB и ODFL

Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHB и ODFL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUSHB и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
2.01B
1.37B
(RUSHB) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUSHB и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Enterprises, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
18.4%
31.5%
(RUSHB) Валовая рентабельность
(ODFL) Валовая рентабельность
RUSHB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.11M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.61M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

RUSHB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.25M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

RUSHB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.75M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.