PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSHB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUSHB с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RUSHB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUSHB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		16.35%4.77%4.28%43.39%5.93%44.83%26.17%29.92%-25.72%56.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RUSHB показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции RUSHB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.32% против 14.19% соответственно.

RUSHB

1 день
0.52%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.35%
6 месяцев
13.71%
1 год
11.14%
3 года*
19.04%
5 лет*
18.56%
10 лет*
25.32%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Enterprises, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RUSHB:
RUSHB с RUSHARUSHB с ODFLRUSHB с RUSG.LRUSHB с SPYRUSHB с METARUSHB с AMZNRUSHB с GOOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RUSHB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHB
Ранг доходности на риск RUSHB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSHB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSHBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.98

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.53

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

7.13

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSHB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSHB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSHBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между RUSHB и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHB и VOO

Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		1.15%1.32%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RUSHB и VOO

Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUSHBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-33.99%

-48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-8.90%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-24.52%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.03%

-33.99%

-24.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.44%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.30%

-3.72%

-19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

2.57%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHB и VOO

Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUSHBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.27%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

9.46%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

18.11%

+14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

16.81%

+17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.50%

17.98%

+20.52%