Сравнение RUSHB с META
RUSHB (Rush Enterprises, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. RUSHB operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RUSHB returned 22.74%/yr vs 18.20%/yr for META. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUSHB и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSHB показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у META с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции RUSHB превзошли акции META по среднегодовой доходности: 22.74% против 18.20% соответственно.
RUSHB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 22.74%
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам RUSHB и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 17.61% | 4.77% | 4.28% | 43.39% | 5.93% | 44.83% | 26.17% | 29.92% | -25.72% | 56.17% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between RUSHB and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RUSHB:
$5.25B
META:
$1.61T
RUSHB:
$3.29
META:
$27.47
RUSHB:
19.98
META:
22.85
RUSHB:
2.51
META:
0.94
RUSHB:
0.73
META:
7.50
RUSHB:
2.32
META:
6.60
RUSHB:
$7.27B
META:
$214.96B
RUSHB:
$1.43B
META:
$176.14B
RUSHB:
$500.50M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHB vs. META — Ранг доходности на риск
RUSHB
META
Сравнение RUSHB c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHB | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.26 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.55 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.24 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RUSHB и META
Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSHB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -76.74% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -33.30% | +13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -34.15% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -76.74% | +48.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -76.74% | +18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -20.37% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -15.25% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 15.52% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHB и META
Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) составляет 7.01%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSHB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.79% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 26.57% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 35.24% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 43.98% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.50% | 38.63% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHB и META
Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 1.16% | 1.32% | 1.29% | 1.17% | 1.42% | 1.37% | 1.07% | 1.09% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHB и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHB и META
RUSHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
RUSHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
RUSHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
RUSHB and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.79%) compared to RUSHB (7.01%). In terms of maximum drawdown, RUSHB dropped -82.05% vs META's -76.74%.
RUSHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSHB и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор