Сравнение RUSHB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUSHB или SPY.
Корреляция
Корреляция между RUSHB и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RUSHB и SPY
Основные характеристики
RUSHB:
0.29
SPY:
2.05
RUSHB:
0.70
SPY:
2.73
RUSHB:
1.08
SPY:
1.38
RUSHB:
0.39
SPY:
3.07
RUSHB:
0.82
SPY:
13.22
RUSHB:
13.51%
SPY:
1.95%
RUSHB:
37.73%
SPY:
12.57%
RUSHB:
-82.05%
SPY:
-55.19%
RUSHB:
-6.75%
SPY:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, RUSHB показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции RUSHB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.08% против 13.26% соответственно.
RUSHB
-1.27%
-3.12%
28.74%
15.38%
23.68%
18.08%
SPY
0.58%
-1.88%
6.61%
25.28%
14.36%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RUSHB и SPY
RUSHB
SPY
Сравнение RUSHB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHB и SPY
Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 1.30% | 1.29% | 1.17% | 1.42% | 1.37% | 1.07% | 1.09% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RUSHB и SPY
Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHB и SPY
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.