PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSHB с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUSHB с GOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUSHB (Rush Enterprises, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. RUSHB operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RUSHB returned 22.74%/yr vs 26.38%/yr for GOOG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUSHB и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUSHB показывает доходность 17.61%, а GOOG немного выше – 17.76%. За последние 10 лет акции RUSHB уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 22.74% против 26.38% соответственно.

RUSHB

1 день
1.70%
1 месяц
-2.87%
С начала года
17.61%
6 месяцев
18.29%
1 год
28.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
20.31%
10 лет*
22.74%

GOOG

1 день
3.82%
1 месяц
-3.90%
С начала года
17.76%
6 месяцев
16.14%
1 год
118.75%
3 года*
43.26%
5 лет*
24.88%
10 лет*
26.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSHB и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		17.61%4.77%4.28%43.39%5.93%44.83%26.17%29.92%-25.72%56.17%
GOOG
Alphabet Inc		17.76%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between RUSHB and GOOG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUSHB:

$5.25B

GOOG:

$4.52T

EPS

RUSHB:

$3.29

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

RUSHB:

19.98

GOOG:

28.16

Коэффициент PEG

RUSHB:

2.51

GOOG:

1.39

Коэффициент P/S

RUSHB:

0.73

GOOG:

10.68

Коэффициент P/B

RUSHB:

2.32

GOOG:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

RUSHB:

$7.27B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUSHB:

$1.43B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

RUSHB:

$500.50M

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Enterprises, Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с RUSHB:
RUSHB с RUSHARUSHB с RUSG.LRUSHB с ODFLRUSHB с SPYRUSHB с VOORUSHB с METARUSHB с AMZN
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

RUSHB vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHB
Ранг доходности на риск RUSHB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSHB c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSHBGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
4.16

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
5.54

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.67

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

5.76

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

20.87

-17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSHB vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSHB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHB и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSHBGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

4.16

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RUSHB и GOOG

Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSHBGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-44.60%

-37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-20.75%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.48%

-29.35%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-44.60%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.03%

-44.60%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-7.46%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-8.89%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

5.71%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHB и GOOG

Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) составляет 7.01%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSHBGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.94%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

20.48%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.37%

28.75%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

31.14%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.50%

29.01%

+9.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHB и GOOG

Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GOOG в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		1.16%1.32%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUSHB и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
1.68B
109.90B
(RUSHB) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUSHB и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Enterprises, Inc. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.4%
62.5%
Активы портфеля
RUSHB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

RUSHB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

RUSHB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

RUSHB and GOOG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.94%) compared to RUSHB (7.01%). In terms of maximum drawdown, RUSHB dropped -82.05% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSHB и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор