- ISIN
- US7818463082
- CUSIP
- 781846308
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 10 июн. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.07B
- Enterprise Value
- $7.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.29
- Коэффициент P/E
- 23.09
- Коэффициент PEG
- 2.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $500.50M
- Годовой диапазон
- $47.71 - $79.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RUSHB
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) прибавил 35.9% с начала года. По цене $76 за акцию RUSHB торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RUSHB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) показал доход в 35.88% с начала года и 48.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUSHB составила 25.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Rush Enterprises, Inc.
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 35.88%
- 6 месяцев
- 31.54%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 25.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность RUSHB по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RUSHB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 окт. 2000 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | 9.56% | -0.17% | 13.22% | -10.67% | 17.12% | 35.88% | ||||||
| 2025 | 5.29% | -0.66% | -0.42% | 2.34% | -9.42% | 0.51% | 3.49% | 7.24% | -1.07% | -8.62% | 2.09% | 5.42% | 4.77% |
| 2024 | -10.78% | 7.06% | 5.67% | -23.23% | 3.74% | -7.17% | 20.49% | -0.10% | 1.93% | 1.27% | 17.77% | -4.51% | 4.28% |
| 2023 | 3.38% | 3.47% | -0.15% | -2.19% | -0.29% | 16.96% | 0.96% | 0.36% | -1.10% | -10.71% | 8.28% | 21.49% | 43.39% |
| 2022 | -5.98% | -3.02% | -1.35% | 0.21% | 2.59% | 0.20% | 9.35% | -6.30% | -5.39% | 11.92% | -0.77% | 6.19% | 5.93% |
| 2021 | 2.22% | -1.56% | 18.81% | -2.88% | -0.58% | -12.04% | 15.05% | -2.97% | 7.97% | 12.98% | -5.33% | 10.64% | 44.83% |
Метрики бенчмарка
Rush Enterprises, Inc. has an annualized alpha of 15.09%, beta of 0.94, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 1996.
- This stock captured 106.83% of S&P 500 Index gains but only 85.59% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.09%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 106.83%
- Участие в снижении
- 85.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RUSHB имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUSHB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.29 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 10.09 | -4.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rush Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.74 | $0.70 | $0.62 | $0.53 | $0.49 | $0.27 | $0.22 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.32% | 1.29% | 1.17% | 1.42% | 1.37% | 1.07% | 1.09% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rush Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rush Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 1.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rush Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 22.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Rush Enterprises, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rush Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 82.05%, зарегистрированную 7 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 727 торговых сессий.
Текущая просадка Rush Enterprises, Inc. составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -82.05%дек. 2000 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moиюль 1999 г. - нояб. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.15%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -59.51%июль 1997 г. | 1y 20d | 1y 9mo | 2y 10moиюнь 1996 г. - апр. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -58.03%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 9d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.25%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 11d | 2y 5moсент. 2014 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| RUSHB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -56.78% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -9.10% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -18.90% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -25.43% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -33.92% | -24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -3.32% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -10.71% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.06% | +6.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rush Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rush Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RUSHB в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у RUSHB коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RUSHB по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у RUSHB коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RUSHB по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у RUSHB коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RUSHB по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у RUSHB коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RUSHB
Добавьте Rush Enterprises, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RUSHB