PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSHB с GPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUSHB с GPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUSHB (Rush Enterprises, Inc.) and GPI (Group 1 Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RUSHB returned 25.46%/yr vs 20.76%/yr for GPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUSHB и GPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSHB показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у GPI с доходностью -23.25%. За последние 10 лет акции RUSHB превзошли акции GPI по среднегодовой доходности: 25.46% против 20.76% соответственно.

RUSHB

1 день
2.04%
1 месяц
16.03%
С начала года
35.88%
6 месяцев
31.54%
1 год
48.87%
3 года*
21.28%
5 лет*
27.65%
10 лет*
25.46%

GPI

1 день
-5.26%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-25.72%
1 год
-31.54%
3 года*
7.36%
5 лет*
14.48%
10 лет*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSHB и GPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		35.88%4.77%4.28%43.39%5.93%44.83%26.17%29.92%-25.72%56.17%
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-23.25%-6.26%39.10%70.18%-6.85%50.05%31.93%92.36%-24.57%-7.63%

Correlation

The correlation between RUSHB and GPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г.

0.34

The correlation between RUSHB and GPI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUSHB:

$6.07B

GPI:

$3.58B

EPS

RUSHB:

$3.29

GPI:

$26.29

Коэффициент P/E

RUSHB:

23.09

GPI:

11.44

Коэффициент PEG

RUSHB:

2.90

GPI:

29.49

Коэффициент P/S

RUSHB:

0.84

GPI:

0.17

Коэффициент P/B

RUSHB:

2.68

GPI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

RUSHB:

$7.27B

GPI:

$22.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUSHB:

$1.43B

GPI:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

RUSHB:

$500.50M

GPI:

$817.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Enterprises, Inc.

Group 1 Automotive, Inc.

Часто сравнивают с RUSHB:
RUSHB с RUSHARUSHB с ODFLRUSHB с SPYRUSHB с VOORUSHB с METARUSHB с AMZNRUSHB с GOOG
Часто сравнивают с GPI:
GPI с GPIQGPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с VUGGPI с QQQGPI с VOO

Доходность на риск

RUSHB vs. GPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHB
Ранг доходности на риск RUSHB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSHB c GPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUSHBGPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.94

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-1.22

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.85

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.81

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

-1.36

+7.35

RUSHB vs. GPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSHB на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GPI равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHB и GPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUSHB и GPI

Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и GPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSHBGPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-90.68%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-38.91%

+19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.48%

-38.91%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-38.91%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.03%

-70.25%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-38.10%

+35.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-27.19%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

23.24%

-15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHB и GPI

Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) составляет 8.71%, в то время как у Group 1 Automotive, Inc. (GPI) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSHBGPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

10.87%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

24.20%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.83%

33.64%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

37.33%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

44.59%

-6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHB и GPI

Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GPI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.70%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		1.00%1.32%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUSHB и GPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Group 1 Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.68B
5.41B
(RUSHB) Общая выручка
(GPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUSHB и GPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Enterprises, Inc. и Group 1 Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20222023202420252026
20.4%
16.2%
Активы портфеля
RUSHB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

GPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

RUSHB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

GPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

RUSHB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

GPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

RUSHB and GPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPI has higher volatility (10.87%) compared to RUSHB (8.71%). In terms of maximum drawdown, RUSHB dropped -82.05% vs GPI's -90.68%.

RUSHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSHB и GPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор