Сравнение RUSHB с GPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI).
Доходность
Сравнение доходности RUSHB и GPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUSHB и GPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 15.75% | 4.77% | 4.28% | 43.39% | 5.93% | 44.83% | 26.17% | 29.92% | -25.72% | 56.17% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
Фундаментальные показатели
RUSHB:
$5.15B
GPI:
$4.04B
RUSHB:
$3.27
GPI:
$25.80
RUSHB:
19.86
GPI:
12.82
RUSHB:
2.49
GPI:
33.04
RUSHB:
0.70
GPI:
0.18
RUSHB:
2.34
GPI:
1.45
RUSHB:
$7.43B
GPI:
$22.57B
RUSHB:
$1.46B
GPI:
$3.62B
RUSHB:
$552.82M
GPI:
$803.60M
Доходность по периодам
С начала года, RUSHB показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у GPI с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции RUSHB превзошли акции GPI по среднегодовой доходности: 25.03% против 20.59% соответственно.
RUSHB
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 25.03%
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHB vs. GPI — Ранг доходности на риск
RUSHB
GPI
Сравнение RUSHB c GPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHB | GPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.44 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.43 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.33 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -0.75 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHB | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.44 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RUSHB и GPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHB и GPI
Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GPI в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 1.16% | 1.32% | 1.29% | 1.17% | 1.42% | 1.37% | 1.07% | 1.09% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок RUSHB и GPI
Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и GPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUSHB | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -90.68% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -38.91% | +19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -38.91% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -70.25% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -32.05% | +29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.30% | -27.15% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 17.35% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHB и GPI
Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) составляет 7.63%, в то время как у Group 1 Automotive, Inc. (GPI) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUSHB | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.04% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 21.38% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 33.65% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 37.36% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 44.66% | -6.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHB и GPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Group 1 Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHB и GPI
RUSHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 348.48M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.40M при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
RUSHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.65M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.30M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
RUSHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.33M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.