PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с LDOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с LDOS

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или LDOS.

Доходность

Сравнение доходности RTX и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.84

LDOS:

0.47

Коэф-т Сортино

RTX:

2.33

LDOS:

0.77

Коэф-т Омега

RTX:

1.38

LDOS:

1.12

Коэф-т Кальмара

RTX:

3.00

LDOS:

0.38

Коэф-т Мартина

RTX:

11.07

LDOS:

0.64

Индекс Язвы

RTX:

4.37%

LDOS:

21.67%

Дневная вол-ть

RTX:

26.63%

LDOS:

30.83%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

LDOS:

-51.28%

Текущая просадка

RTX:

-1.72%

LDOS:

-17.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$194.71B

LDOS:

$21.18B

EPS

RTX:

$3.41

LDOS:

$9.92

Коэффициент P/E

RTX:

42.74

LDOS:

16.59

Коэффициент PEG

RTX:

1.57

LDOS:

2.34

Коэффициент P/S

RTX:

2.38

LDOS:

1.25

Коэффициент P/B

RTX:

3.17

LDOS:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$62.02B

LDOS:

$12.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$12.39B

LDOS:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$10.79B

LDOS:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 10.36% против 20.91% соответственно.

RTX

С начала года
27.38%
1 месяц
4.90%
6 месяцев
29.19%
1 год
48.44%
3 года*
18.09%
5 лет*
21.97%
10 лет*
10.36%

LDOS

С начала года
14.81%
1 месяц
11.32%
6 месяцев
11.58%
1 год
14.25%
3 года*
18.94%
5 лет*
14.86%
10 лет*
20.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raytheon Technologies Corporation

Leidos Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и LDOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между RTX и LDOS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и LDOS

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности LDOS в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.76%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		0.96%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%

Просадки

Сравнение просадок RTX и LDOS

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, примерно равная максимальной просадке LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LDOS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и LDOS

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.31B
4.25B
(RTX) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raytheon Technologies Corporation и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.3%
17.8%
(RTX) Валовая рентабельность
(LDOS) Валовая рентабельность
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 757.00M при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.00M при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 363.00M при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.