Сравнение RTX с LDOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
Доходность
Сравнение доходности RTX и LDOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTX и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX Raytheon Technologies Corporation | 5.53% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -13.58% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Фундаментальные показатели
RTX:
$262.67B
LDOS:
$20.59B
RTX:
$4.96
LDOS:
$11.12
RTX:
38.88
LDOS:
13.98
RTX:
1.54
LDOS:
0.11
RTX:
2.95
LDOS:
1.19
RTX:
4.03
LDOS:
4.19
RTX:
$88.60B
LDOS:
$17.17B
RTX:
$17.79B
LDOS:
$3.03B
RTX:
$13.63B
LDOS:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -13.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTX имеют среднегодовую доходность 16.43%, а акции LDOS немного впереди с 17.07%.
RTX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 48.09%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 22.79%
- 10 лет*
- 16.43%
LDOS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -17.31%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. LDOS — Ранг доходности на риск
RTX
LDOS
Сравнение RTX c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.56 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.93 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.77 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 2.52 | +11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.56 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.44 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Корреляция
Корреляция между RTX и LDOS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и LDOS
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности LDOS в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.41% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.07% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок RTX и LDOS
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки LDOS в -1,482.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LDOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -1,482.10% | +1,426.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -22.36% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -36.86% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -42.29% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -1,182.27% | +1,173.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -423.89% | +410.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.80% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и LDOS
Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.72% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 23.78% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 29.52% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 26.26% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 27.28% | +0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и LDOS
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 24.24B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 673.12M при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 24.24B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.18M при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.62B при выручке в 24.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.