Сравнение RTX с LDOS
RTX (RTX Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, RTX returned 15.86%/yr vs 13.41%/yr for LDOS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -39.61%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 15.86% против 13.41% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.86%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- -43.66%
- С начала года
- -39.61%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам RTX и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 6.77% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -39.61% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between RTX and LDOS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between RTX and LDOS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$261.74B
LDOS:
$13.62B
RTX:
$5.33
LDOS:
$10.92
RTX:
36.47
LDOS:
9.92
RTX:
1.45
LDOS:
0.08
RTX:
2.93
LDOS:
0.81
RTX:
4.00
LDOS:
2.77
RTX:
$90.37B
LDOS:
$17.33B
RTX:
$18.27B
LDOS:
$3.04B
RTX:
$13.81B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. LDOS — Ранг доходности на риск
RTX
LDOS
Сравнение RTX c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.65 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -1.56 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и LDOS
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -54.72% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -49.47% | +30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -49.47% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -49.47% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -49.47% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -45.28% | +37.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -19.80% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 20.52% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и LDOS
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.51%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.88% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 26.01% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 30.93% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 27.11% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 27.56% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и LDOS
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности LDOS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.56% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
RTX RTX Corporation | 1.43% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и LDOS
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and LDOS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (9.88%) compared to RTX (8.51%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs LDOS's -54.72%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор