Сравнение LDOS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности LDOS и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDOS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -13.31% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$11.12
COST:
$25.63
LDOS:
14.02
COST:
38.88
LDOS:
0.11
COST:
3.04
LDOS:
1.19
COST:
1.16
LDOS:
$17.17B
COST:
$286.27B
LDOS:
$3.03B
COST:
$19.33B
LDOS:
$2.41B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.10% против 22.28% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -18.20%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.10%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. COST — Ранг доходности на риск
LDOS
COST
Сравнение LDOS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.50 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 0.61 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Корреляция
Корреляция между LDOS и COST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и COST
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.06% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и COST
Максимальная просадка LDOS за все время составила -1,482.10%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDOS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1,482.10% | -53.39% | -1,428.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -19.35% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -31.40% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -31.40% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1,185.68% | -6.95% | -1,178.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -424.05% | -13.40% | -410.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 9.67% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и COST
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDOS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.38% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 13.33% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 20.08% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 22.51% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 21.90% | +5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и COST
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 673.12M при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.18M при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.