Сравнение LDOS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или COST.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и COST
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность 47.94%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 40.12%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.76% против 23.37% соответственно.
LDOS
47.94%
-6.30%
6.83%
52.65%
13.26%
20.76%
COST
40.12%
3.50%
16.27%
63.89%
27.29%
23.37%
Фундаментальные показатели
| LDOS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.86B | $407.41B |
| EPS | $8.80 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 22.87 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.28B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.00B | $12.15B |
Основные характеристики
| LDOS | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 6.18 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 19.44% |
| Макс. просадка | -51.28% | -53.39% |
| Текущая просадка | -21.13% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LDOS и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и COST
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности COST в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.12% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и COST
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и COST
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности