Сравнение LDOS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или COST.
Основные характеристики
| LDOS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.54% | 35.04% |
| Дох-ть за 1 год | 78.09% | 59.02% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 27.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.25% | 26.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.17% | 24.34% |
| Коэф-т Шарпа | 4.15 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 6.03 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 5.80 |
| Коэф-т Мартина | 30.41 | 14.97 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 19.77% |
| Макс. просадка | -51.28% | -70.95% |
| Текущая просадка | -0.33% | -3.24% |
Фундаментальные показатели
| LDOS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.64B | $393.37B |
| EPS | $3.19 | $16.55 |
| Цена/прибыль | 52.69 | 53.62 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 6.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.09B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.94B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.49B | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между LDOS и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и COST
С начала года, LDOS показывает доходность 56.54%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 23.17% против 24.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и COST
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности COST в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.90% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и COST
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и COST
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 4.25%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности