PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с BA

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или BA.

Доходность

Сравнение доходности RTX и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.84

BA:

0.47

Коэф-т Сортино

RTX:

2.33

BA:

0.90

Коэф-т Омега

RTX:

1.38

BA:

1.12

Коэф-т Кальмара

RTX:

3.00

BA:

0.26

Коэф-т Мартина

RTX:

11.07

BA:

1.37

Индекс Язвы

RTX:

4.37%

BA:

13.11%

Дневная вол-ть

RTX:

26.63%

BA:

39.57%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

BA:

-88.94%

Текущая просадка

RTX:

-1.72%

BA:

-49.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$194.71B

BA:

$162.80B

EPS

RTX:

$3.41

BA:

-$17.96

Коэффициент PEG

RTX:

1.57

BA:

6.53

Коэффициент P/S

RTX:

2.38

BA:

2.34

Коэффициент P/B

RTX:

3.17

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$62.02B

BA:

$52.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$12.39B

BA:

-$2.68B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$10.79B

BA:

-$6.63B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 10.36% против 5.50% соответственно.

RTX

С начала года
27.38%
1 месяц
4.90%
6 месяцев
29.19%
1 год
48.44%
3 года*
18.09%
5 лет*
21.97%
10 лет*
10.36%

BA

С начала года
23.52%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
28.02%
1 год
18.29%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raytheon Technologies Corporation

The Boeing Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между RTX и BA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и BA

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.76%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок RTX и BA

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки BA в -88.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и BA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и BA

Текущая волатильность для Raytheon Technologies Corporation (RTX) составляет 6.48%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.31B
19.50B
(RTX) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raytheon Technologies Corporation и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.3%
12.4%
(RTX) Валовая рентабельность
(BA) Валовая рентабельность
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 19.50B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 19.50B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 19.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.