Сравнение RTX с LMT
RTX (RTX Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RTX returned 17.18%/yr vs 11.20%/yr for LMT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RTX и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 17.18% против 11.20% соответственно.
RTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 40.97%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.18%
- Всё время*
- 12.62%
LMT
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $883.23M | $663.12M | $674.44M | |
| $1.36B | $1.05B | $1.03B |
Сравнение доходности по годам RTX и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 22.13% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 20.84% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between RTX and LMT is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.38 |
The correlation between RTX and LMT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$299.62B
LMT:
$133.24B
RTX:
$5.68
LMT:
$27.13
RTX:
39.14
LMT:
21.29
RTX:
3.24
LMT:
1.74
RTX:
4.57
LMT:
15.22
RTX:
$93.50B
LMT:
$77.02B
RTX:
$19.02B
LMT:
$9.09B
RTX:
$16.07B
LMT:
$9.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. LMT — Ранг доходности на риск
RTX
LMT
Сравнение RTX c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.44 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 3.02 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и LMT
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -79.29% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -26.87% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -31.79% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -31.79% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -36.67% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.09% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -26.81% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 12.77% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и LMT
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 9.00%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 11.54% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 21.66% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 27.28% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 23.77% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 24.20% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и LMT
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности LMT в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.36% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
RTX RTX Corporation | 1.25% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и LMT
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.13B при выручке в 24.71B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 20.06B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 24.71B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 20.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 24.71B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 20.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and LMT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (11.54%) compared to RTX (9.00%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs LMT's -79.29%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор