PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с LHX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или LHX.

Корреляция

Корреляция между RTX и LHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RTX и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.03

LHX:

0.06

Коэф-т Сортино

RTX:

1.42

LHX:

0.29

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

LHX:

1.04

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.59

LHX:

0.08

Коэф-т Мартина

RTX:

5.45

LHX:

0.16

Индекс Язвы

RTX:

4.71%

LHX:

12.86%

Дневная вол-ть

RTX:

25.93%

LHX:

21.59%

Макс. просадка

RTX:

-52.56%

LHX:

-65.58%

Текущая просадка

RTX:

-3.59%

LHX:

-16.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$174.64B

LHX:

$40.82B

EPS

RTX:

$3.41

LHX:

$8.43

Коэффициент P/E

RTX:

38.33

LHX:

25.90

Коэффициент PEG

RTX:

1.41

LHX:

0.32

Коэффициент P/S

RTX:

2.14

LHX:

1.92

Коэффициент P/B

RTX:

2.84

LHX:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$81.74B

LHX:

$21.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$15.97B

LHX:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$12.78B

LHX:

$3.74B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.06% соответственно.

RTX

С начала года

13.59%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

6.79%

1 год

26.45%

5 лет

22.83%

10 лет

9.12%

LHX

С начала года

5.03%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-15.19%

1 год

1.37%

5 лет

6.61%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа LHX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и LHX

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности LHX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.93%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%2.09%2.84%2.27%2.55%2.84%2.19%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.13%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RTX и LHX

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.56%, что меньше максимальной просадки LHX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и LHX

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
20.31B
5.13B
(RTX) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и LHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raytheon Technologies Corporation и L3Harris Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
20.3%
26.3%
(RTX) Валовая рентабельность
(LHX) Валовая рентабельность
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.