PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.46% против 15.98% соответственно.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
3.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.74%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between RSG and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.39

The correlation between RSG and V shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RSG:

$6.98

V:

$15.24

Коэффициент P/E

RSG:

30.07

V:

21.16

Коэффициент PEG

RSG:

2.12

V:

1.30

Коэффициент P/S

RSG:

3.91

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

RSG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.56

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-0.68

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.73

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.57

+0.29

RSG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и V

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-51.90%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-17.18%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-20.38%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-28.60%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-36.36%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-12.96%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-8.26%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

10.73%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и V

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.57%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

17.57%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.35%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

22.82%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

24.45%

-5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и V

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.11B
11.23B
(RSG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-79.3%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.23%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор