Сравнение RSG с PGR
RSG (Republic Services, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.46% против 23.64% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам RSG и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between RSG and PGR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RSG:
$6.98
PGR:
$19.23
RSG:
30.07
PGR:
10.56
RSG:
2.12
PGR:
0.08
RSG:
3.91
PGR:
1.36
RSG:
$16.70B
PGR:
$87.65B
RSG:
$3.80B
PGR:
$23.23B
RSG:
$4.89B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. PGR — Ранг доходности на риск
RSG
PGR
Сравнение RSG c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.23 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и PGR
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -71.06% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -24.30% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -30.35% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -30.35% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -30.35% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -25.70% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -14.53% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 15.96% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и PGR
Republic Services, Inc. (RSG) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.23% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.54% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 16.87% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 22.55% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 24.55% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 24.48% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и PGR
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и PGR
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and PGR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs PGR's -71.06%.
RSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор