Сравнение RSG с ON
RSG (Republic Services, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 28.16%/yr for ON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 115.68%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 17.46% против 28.16% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 128.91%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
Сравнение доходности по годам RSG и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between RSG and ON is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.24 |
The correlation between RSG and ON shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.88B
ON:
$46.03B
RSG:
$6.98
ON:
$1.42
RSG:
30.07
ON:
82.41
RSG:
3.91
ON:
7.80
RSG:
5.42
ON:
6.30
RSG:
$16.70B
ON:
$6.06B
RSG:
$3.80B
ON:
$2.26B
RSG:
$4.89B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. ON — Ранг доходности на риск
RSG
ON
Сравнение RSG c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.31 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.63 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и ON
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -96.34% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -28.10% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -70.44% | +47.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -70.44% | +47.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -70.44% | +36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -12.80% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -53.91% | +42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 14.01% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и ON
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 22.04% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 40.05% | -26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 54.10% | -35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 53.32% | -35.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 51.10% | -32.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и ON
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и ON
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and ON have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (22.04%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор