Сравнение RSG с GILD
RSG (Republic Services, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 17.46% против 7.84% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам RSG и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between RSG and GILD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.88B
GILD:
$157.49B
RSG:
$6.98
GILD:
$7.35
RSG:
30.07
GILD:
17.09
RSG:
2.12
GILD:
0.04
RSG:
3.91
GILD:
5.30
RSG:
5.42
GILD:
6.70
RSG:
$16.70B
GILD:
$29.74B
RSG:
$3.80B
GILD:
$18.74B
RSG:
$4.89B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. GILD — Ранг доходности на риск
RSG
GILD
Сравнение RSG c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.70 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.99 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и GILD
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -70.83% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -21.59% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -26.59% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -26.59% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -30.47% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -18.93% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -22.15% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 7.61% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и GILD
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.95% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 19.02% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 26.62% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 24.12% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 25.52% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и GILD
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и GILD
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and GILD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор