Сравнение RSG с FAST
RSG (Republic Services, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RSG in Waste Management, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, RSG returned 17.42%/yr vs 18.35%/yr for FAST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 17.42% против 18.35% соответственно.
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам RSG и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between RSG and FAST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between RSG and FAST shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.32B
FAST:
$53.06B
RSG:
$6.98
FAST:
$1.13
RSG:
29.81
FAST:
40.81
RSG:
2.10
FAST:
4.79
RSG:
3.87
FAST:
6.28
RSG:
5.37
FAST:
13.30
RSG:
$16.70B
FAST:
$8.44B
RSG:
$3.80B
FAST:
$3.79B
RSG:
$4.89B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. FAST — Ранг доходности на риск
RSG
FAST
Сравнение RSG c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.53 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.06 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и FAST
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, примерно равная максимальной просадке FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -63.43% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -21.90% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -21.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -30.71% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -30.71% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -7.04% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -12.16% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 10.96% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и FAST
Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.33% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 19.21% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 24.91% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 24.30% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 26.78% | -7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и FAST
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FAST в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и FAST
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and FAST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.88%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор