Сравнение RSG с CDNS
RSG (Republic Services, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 17.46% против 31.77% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам RSG и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between RSG and CDNS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between RSG and CDNS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.88B
CDNS:
$105.37B
RSG:
$6.98
CDNS:
$4.28
RSG:
30.07
CDNS:
89.86
RSG:
2.12
CDNS:
6.85
RSG:
3.91
CDNS:
19.03
RSG:
5.42
CDNS:
12.08
RSG:
$16.70B
CDNS:
$5.53B
RSG:
$3.80B
CDNS:
$4.91B
RSG:
$4.89B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. CDNS — Ранг доходности на риск
RSG
CDNS
Сравнение RSG c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.87 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.84 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и CDNS
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -93.13% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -28.85% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -29.05% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -29.59% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -32.12% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -7.55% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -39.62% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 13.63% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и CDNS
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 16.52% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 31.73% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 38.94% | -20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 36.17% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 34.12% | -15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и CDNS
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и CDNS
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and CDNS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор