PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с MPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с MPWR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или MPWR.

Корреляция

Корреляция между CDNS и MPWR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.31

MPWR:

0.06

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.68

MPWR:

0.58

Коэф-т Омега

CDNS:

1.09

MPWR:

1.08

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.38

MPWR:

0.10

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.76

MPWR:

0.21

Индекс Язвы

CDNS:

14.61%

MPWR:

25.95%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.74%

MPWR:

66.48%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

MPWR:

-72.27%

Текущая просадка

CDNS:

-2.18%

MPWR:

-22.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$87.01B

MPWR:

$35.32B

EPS

CDNS:

$3.93

MPWR:

$37.52

Коэффициент P/E

CDNS:

81.08

MPWR:

19.66

Коэффициент PEG

CDNS:

3.28

MPWR:

2.08

Коэффициент P/S

CDNS:

17.85

MPWR:

14.80

Коэффициент P/B

CDNS:

17.82

MPWR:

9.35

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$4.87B

MPWR:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.56B

MPWR:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.64B

MPWR:

$640.43M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 24.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDNS имеют среднегодовую доходность 32.55%, а акции MPWR немного отстают с 31.35%.

CDNS

С начала года

6.30%

1 месяц

22.58%

6 месяцев

4.22%

1 год

12.73%

5 лет

31.37%

10 лет

32.55%

MPWR

С начала года

24.43%

1 месяц

36.28%

6 месяцев

22.66%

1 год

3.67%

5 лет

31.72%

10 лет

31.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и MPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа MPWR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MPWR

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.72%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MPWR

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MPWR

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 10.74%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.24B
637.55M
(CDNS) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
55.4%
(CDNS) Валовая рентабельность
(MPWR) Валовая рентабельность
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.