Сравнение CDNS с LSCC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CDNS с LSCC

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между CDNS и LSCC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CDNS

LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.30

LSCC:

-0.28

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.68

LSCC:

-0.06

Коэф-т Омега

CDNS:

1.08

LSCC:

0.99

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.42

LSCC:

-0.26

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.88

LSCC:

-0.52

Индекс Язвы

CDNS:

11.62%

LSCC:

28.87%

Дневная вол-ть

CDNS:

34.70%

LSCC:

53.01%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

CDNS:

-9.90%

LSCC:

-43.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$80.69B

LSCC:

$7.64B

EPS

CDNS:

$3.80

LSCC:

$1.02

Цена/прибыль

CDNS:

77.42

LSCC:

54.31

PEG коэффициент

CDNS:

3.09

LSCC:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.29B

LSCC:

$391.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$2.96B

LSCC:

$250.26M

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.12B

LSCC:

$90.11M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции LSCC по среднегодовой доходности: 32.09% против 23.59% соответственно.

CDNS

С начала года

-2.09%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-5.63%

1 год

9.57%

5 лет

32.27%

10 лет

32.09%

LSCC

С начала года

-2.21%

1 месяц

-12.69%

6 месяцев

-11.99%

1 год

-14.97%

5 лет

21.18%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNS

LSCC

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CDNS

LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и LSCC

Ни CDNS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDNS и LSCC

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CDNS

LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и LSCC

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 6.45%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CDNS

LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CDNS с LSCC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CDNS и LSCC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и LSCC

CDNS

LSCC

Сравнение CDNS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и LSCC

Просадки

Сравнение просадок CDNS и LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и LSCC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество