Сравнение CDNS с LSCC
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, LSCC in Semiconductors. Over the past 10 years, CDNS returned 29.88%/yr vs 35.59%/yr for LSCC. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и LSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 29.88% против 35.59% соответственно.
CDNS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 29.88%
- Всё время*
- 10.68%
LSCC
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 56.88%
- С начала года
- 74.38%
- 1 год
- 128.55%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 35.59%
- Всё время*
- 12.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $916.63M | $795.50M | $887.20M | |
| $298.03M | $248.98M | $285.29M |
Сравнение доходности по годам CDNS и LSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 7.83% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 74.38% | 29.89% | -17.89% | 6.33% | -15.81% | 68.18% | 139.39% | 176.59% | 19.72% | -21.47% |
Correlation
The correlation between CDNS and LSCC is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between CDNS and LSCC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$92.83B
LSCC:
$17.58B
CDNS:
$5.03
LSCC:
$0.26
CDNS:
66.99
LSCC:
489.43
CDNS:
15.81
LSCC:
27.30
CDNS:
10.64
LSCC:
23.51
CDNS:
$5.84B
LSCC:
$651.12M
CDNS:
$5.34B
LSCC:
$440.51M
CDNS:
$1.94B
LSCC:
$66.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. LSCC — Ранг доходности на риск
CDNS
LSCC
Сравнение CDNS c LSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | LSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.75 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 15.39 | -15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и LSCC
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и LSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -97.34% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -27.25% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -61.09% | +32.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -61.09% | +31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -61.09% | +28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -17.36% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -54.95% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 8.38% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и LSCC
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 13.80%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 22.92% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 49.70% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 60.66% | -21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.68% | 55.56% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 51.24% | -16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и LSCC
Ни CDNS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и LSCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и LSCC
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 96.0%.
LSCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 201.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.32M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
LSCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.75M при выручке в 201.08M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 367.08M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
LSCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.36M при выручке в 201.08M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and LSCC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSCC has higher volatility (22.92%) compared to CDNS (13.80%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs LSCC's -97.34%.
LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и LSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор