PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с LSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с LSCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Доходность

Сравнение доходности CDNS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDNS и LSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation		26.07%29.89%-17.89%6.33%-15.81%68.18%139.39%176.59%19.72%-21.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$76.47B

LSCC:

$12.68B

EPS

CDNS:

$4.06

LSCC:

$0.02

Коэффициент P/E

CDNS:

69.06

LSCC:

4.13K

Коэффициент P/S

CDNS:

14.46

LSCC:

24.37

Коэффициент P/B

CDNS:

10.76

LSCC:

18.29

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.30B

LSCC:

$523.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$5.09B

LSCC:

$356.94M

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.74B

LSCC:

$45.55M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью 26.07%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 28.05% против 32.43% соответственно.

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%

LSCC

1 день
8.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
26.07%
6 месяцев
26.51%
1 год
76.85%
3 года*
-0.97%
5 лет*
13.76%
10 лет*
32.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Lattice Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с MPWRCDNS с APH
Часто сравнивают с LSCC:
LSCC с SNPSLSCC с ONLSCC с ASXLSCC с RMBSLSCC с CRUSLSCC с MTSILSCC с MC.PA

Доходность на риск

CDNS vs. LSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг доходности на риск LSCC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSLSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.24

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.97

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.38

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

7.14

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. LSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа LSCC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSLSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.24

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между CDNS и LSCC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и LSCC

Ни CDNS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDNS и LSCC

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и LSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

CDNSLSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-97.34%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-28.50%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-61.09%

+31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-61.09%

+28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-12.30%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.79%

-55.42%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

9.49%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и LSCC

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.54%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDNSLSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

22.11%

-14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

40.40%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

62.74%

-23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

53.93%

-18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

50.61%

-17.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202120222023202420252026
1.44B
145.79M
(CDNS) Общая выручка
(LSCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию