PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с LSCC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между CDNS и LSCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.27

LSCC:

-0.42

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.75

LSCC:

-0.24

Коэф-т Омега

CDNS:

1.10

LSCC:

0.97

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.46

LSCC:

-0.43

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.92

LSCC:

-0.88

Индекс Язвы

CDNS:

14.61%

LSCC:

30.16%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.61%

LSCC:

64.05%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

CDNS:

-1.51%

LSCC:

-45.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$87.04B

LSCC:

$7.55B

EPS

CDNS:

$3.93

LSCC:

$0.35

Коэффициент P/E

CDNS:

81.11

LSCC:

149.29

Коэффициент PEG

CDNS:

3.36

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

CDNS:

17.86

LSCC:

15.45

Коэффициент P/B

CDNS:

18.26

LSCC:

10.66

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$4.87B

LSCC:

$488.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.56B

LSCC:

$316.66M

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.64B

LSCC:

$66.92M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции LSCC по среднегодовой доходности: 32.51% против 24.01% соответственно.

CDNS

С начала года

7.02%

1 месяц

24.03%

6 месяцев

10.99%

1 год

11.29%

5 лет

31.49%

10 лет

32.51%

LSCC

С начала года

-7.27%

1 месяц

26.30%

6 месяцев

6.70%

1 год

-26.61%

5 лет

18.94%

10 лет

24.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и LSCC

Ни CDNS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDNS и LSCC

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и LSCC

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 10.37%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.24B
120.15M
(CDNS) Общая выручка
(LSCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и LSCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
68.0%
(CDNS) Валовая рентабельность
(LSCC) Валовая рентабельность
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.