PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с LSCC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между CDNS и LSCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CDNS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,376.23%
5,017.40%
CDNS
LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.07

LSCC:

-0.44

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.39

LSCC:

-0.29

Коэф-т Омега

CDNS:

1.05

LSCC:

0.96

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.10

LSCC:

-0.46

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.19

LSCC:

-0.96

Индекс Язвы

CDNS:

14.54%

LSCC:

29.05%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.29%

LSCC:

62.93%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

CDNS:

-11.29%

LSCC:

-49.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$77.30B

LSCC:

$6.76B

EPS

CDNS:

$3.85

LSCC:

$0.44

Коэффициент P/E

CDNS:

73.19

LSCC:

111.57

Коэффициент PEG

CDNS:

2.80

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

CDNS:

16.65

LSCC:

13.26

Коэффициент P/B

CDNS:

15.58

LSCC:

8.50

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.63B

LSCC:

$368.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$3.37B

LSCC:

$234.94M

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.28B

LSCC:

$76.28M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции LSCC по среднегодовой доходности: 31.11% против 23.20% соответственно.

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

12.57%

1 год

4.53%

5 лет

29.26%

10 лет

31.11%

LSCC

С начала года

-13.43%

1 месяц

-18.88%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-33.65%

5 лет

20.07%

10 лет

23.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDNS: 0.07
LSCC: -0.44
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDNS: 0.39
LSCC: -0.29
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDNS: 1.05
LSCC: 0.96
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDNS: 0.10
LSCC: -0.46
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDNS: 0.19
LSCC: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.44
CDNS
LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и LSCC

Ни CDNS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDNS и LSCC

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.29%
-49.58%
CDNS
LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и LSCC

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 19.67%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 35.12%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.67%
35.12%
CDNS
LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию