Сравнение CDNS с ORCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или ORCL.
Основные характеристики
| CDNS | ORCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 13.04% |
| Дох-ть за 1 год | 38.95% | 23.79% |
| Дох-ть за 3 года | 30.39% | 15.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.93% | 18.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.92% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 28.38% | 32.48% |
| Макс. просадка | -93.13% | -84.19% |
| Current Drawdown | -11.65% | -8.14% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | ORCL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.64B | $318.28B |
| Прибыль на акцию | $3.83 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 73.53 | 30.55 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 1.02 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $52.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $36.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $20.80B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и ORCL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ORCL
С начала года, CDNS показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 33.92% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ORCL
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ORCL
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ORCL
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности