PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с ORCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL).

Доходность

Сравнение доходности CDNS и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDNS и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
ORCL
Oracle Corporation		-25.29%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$76.47B

ORCL:

$423.20B

EPS

CDNS:

$4.06

ORCL:

$5.58

Коэффициент P/E

CDNS:

69.06

ORCL:

26.02

Коэффициент PEG

CDNS:

5.27

ORCL:

5.83

Коэффициент P/S

CDNS:

14.46

ORCL:

6.58

Коэффициент P/B

CDNS:

10.76

ORCL:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.30B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$5.09B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.74B

ORCL:

$17.85B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -25.29%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 28.05% против 15.15% соответственно.

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%

ORCL

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-49.53%
1 год
3.35%
3 года*
17.45%
5 лет*
16.71%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с MPWRCDNS с APH
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

CDNS vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSORCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.05

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.60

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.08

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

0.17

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Корреляция

Корреляция между CDNS и ORCL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и ORCL

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.38%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и ORCL

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ORCL.

Загрузка...

Показатели просадок

CDNSORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-84.19%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-58.25%

+30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-58.25%

+28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-58.25%

+26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-55.57%

+30.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.79%

-29.04%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

29.63%

-16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и ORCL

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.54%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDNSORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

14.49%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

36.58%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

61.80%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

40.02%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

33.80%

-0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
1.44B
17.19B
(CDNS) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию