Сравнение CDNS с ORCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или ORCL.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ORCL
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 78.03%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 31.90% против 18.04% соответственно.
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
ORCL
78.03%
6.15%
49.67%
62.70%
29.03%
18.04%
Фундаментальные показатели
| CDNS | ORCL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.67B | $525.34B |
| EPS | $3.79 | $3.88 |
| Цена/прибыль | 78.57 | 48.86 |
| PEG коэффициент | 2.99 | 2.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.35B | $53.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.10B | $37.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $23.06B |
Основные характеристики
| CDNS | ORCL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 11.41 |
| Индекс Язвы | 11.40% | 5.58% |
| Дневная вол-ть | 33.98% | 33.53% |
| Макс. просадка | -93.13% | -84.19% |
| Текущая просадка | -11.27% | -2.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDNS и ORCL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ORCL
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.86% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ORCL
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ORCL
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности