Сравнение CDNS с ORCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или ORCL.
Основные характеристики
| CDNS | ORCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 37.09% |
| Дох-ть за 1 год | 17.29% | 22.86% |
| Дох-ть за 3 года | 24.89% | 19.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.17% | 21.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.66% | 15.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 26.92% | 33.92% |
| Макс. просадка | -93.13% | -84.19% |
| Текущая просадка | -13.33% | -1.15% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | ORCL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $77.09B | $394.39B |
| EPS | $3.85 | $3.71 |
| Цена/прибыль | 73.50 | 38.57 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 1.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.10B | $52.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $37.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $22.17B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и ORCL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ORCL
С начала года, CDNS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 37.09%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 32.66% против 15.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ORCL
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.12% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ORCL
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ORCL
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности