PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности CDNS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDNS и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$76.47B

AVGO:

$1.53T

EPS

CDNS:

$4.06

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/E

CDNS:

69.06

AVGO:

61.08

Коэффициент PEG

CDNS:

5.27

AVGO:

0.76

Коэффициент P/S

CDNS:

14.46

AVGO:

22.34

Коэффициент P/B

CDNS:

10.76

AVGO:

19.18

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.30B

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$5.09B

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.74B

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 28.05% против 38.30% соответственно.

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

CDNS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.82

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.55

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.10

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

7.61

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.82

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.16

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.06

-0.84

Корреляция

Корреляция между CDNS и AVGO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и AVGO

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и AVGO

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDNSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-48.30%

-44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-28.67%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-41.15%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-48.30%

+16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-23.78%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.79%

-8.00%

-31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

11.66%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и AVGO

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.54%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDNSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.62%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

32.50%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

48.25%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

42.33%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

38.90%

-5.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
1.44B
19.31B
(CDNS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию