Сравнение CDNS с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AVGO.
Основные характеристики
| CDNS | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 17.88% |
| Дох-ть за 1 год | 38.95% | 112.06% |
| Дох-ть за 3 года | 30.39% | 46.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.93% | 38.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.92% | 38.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 3.23 |
| Дневная вол-ть | 28.38% | 36.79% |
| Макс. просадка | -93.13% | -48.30% |
| Current Drawdown | -11.65% | -6.48% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.64B | $592.30B |
| Прибыль на акцию | $3.83 | $26.97 |
| Цена/прибыль | 73.53 | 47.39 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $38.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $24.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $20.40B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и AVGO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и AVGO
С начала года, CDNS показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 33.92% против 38.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и AVGO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.50% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и AVGO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и AVGO
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.17%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности