Сравнение CDNS с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AVGO.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и AVGO
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 49.26%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 31.90% против 37.38% соответственно.
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
AVGO
49.26%
-8.37%
18.91%
71.19%
43.36%
37.38%
Фундаментальные показатели
| CDNS | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.67B | $823.05B |
| EPS | $3.79 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 78.57 | 143.27 |
| PEG коэффициент | 2.99 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.35B | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.10B | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $17.73B |
Основные характеристики
| CDNS | AVGO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 8.60 |
| Индекс Язвы | 11.40% | 8.33% |
| Дневная вол-ть | 33.98% | 45.96% |
| Макс. просадка | -93.13% | -48.30% |
| Текущая просадка | -11.27% | -11.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDNS и AVGO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и AVGO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.28% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и AVGO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и AVGO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности