Сравнение CDNS с APH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или APH.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и APH
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 43.17%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 31.90% против 19.79% соответственно.
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
APH
43.17%
4.54%
7.37%
58.57%
23.57%
19.79%
Фундаментальные показатели
| CDNS | APH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.67B | $86.79B |
| EPS | $3.79 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 78.57 | 41.14 |
| PEG коэффициент | 2.99 | 2.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.35B | $14.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.10B | $4.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $3.33B |
Основные характеристики
| CDNS | APH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 11.62 |
| Индекс Язвы | 11.40% | 5.14% |
| Дневная вол-ть | 33.98% | 25.46% |
| Макс. просадка | -93.13% | -63.41% |
| Текущая просадка | -11.27% | -4.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDNS и APH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и APH
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.70% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и APH
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и APH
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности