PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с APH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с APH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH).

Доходность

Сравнение доходности CDNS и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDNS и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
APH
Amphenol Corporation		-5.32%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$76.47B

APH:

$164.57B

EPS

CDNS:

$4.06

APH:

$3.34

Коэффициент P/E

CDNS:

69.06

APH:

38.28

Коэффициент PEG

CDNS:

5.27

APH:

1.27

Коэффициент P/S

CDNS:

14.46

APH:

7.08

Коэффициент P/B

CDNS:

10.76

APH:

12.27

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.30B

APH:

$23.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$5.09B

APH:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.74B

APH:

$6.89B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 28.05% против 25.43% соответственно.

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%

APH

1 день
1.07%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
2.84%
1 год
94.65%
3 года*
47.44%
5 лет*
31.94%
10 лет*
25.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с MPWR
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с ABMAPH с BERYAPH с DCIAPH с BDC

Доходность на риск

CDNS vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSAPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.32

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.66

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.41

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

11.77

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.32

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Корреляция

Корреляция между CDNS и APH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и APH

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.65%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и APH

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и APH.

Загрузка...

Показатели просадок

CDNSAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-63.41%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-28.19%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-28.73%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-37.56%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-23.04%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.79%

-13.55%

-26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

8.16%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и APH

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.54%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDNSAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

13.75%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

33.93%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

41.07%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

29.46%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

27.16%

+6.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.44B
6.44B
(CDNS) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию