Сравнение CDNS с APH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или APH.
Основные характеристики
| CDNS | APH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 26.14% |
| Дох-ть за 1 год | 38.95% | 66.36% |
| Дох-ть за 3 года | 30.39% | 23.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.93% | 22.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.92% | 19.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 3.83 |
| Дневная вол-ть | 28.38% | 17.99% |
| Макс. просадка | -93.13% | -63.41% |
| Current Drawdown | -11.65% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | APH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.64B | $73.66B |
| Прибыль на акцию | $3.83 | $3.27 |
| Цена/прибыль | 73.53 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 5.85 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $12.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $4.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $3.10B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и APH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и APH
С начала года, CDNS показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 26.14%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 33.92% против 19.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и APH
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.69% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и APH
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и APH
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности