PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с MCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с MCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDNS и MCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.21%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%

Фундаментальные показатели

EPS

CDNS:

$4.06

MCHP:

-$0.27

Коэффициент P/S

CDNS:

14.46

MCHP:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.30B

MCHP:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$5.09B

MCHP:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.74B

MCHP:

$710.40M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 28.05% против 12.61% соответственно.

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%

MCHP

1 день
1.19%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.51%
1 год
38.84%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Microchip Technology Incorporated

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с ENTG

Доходность на риск

CDNS vs. MCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSMCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.67

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.40

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.14

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

2.91

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. MCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MCHP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSMCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.31

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между CDNS и MCHP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MCHP

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		2.78%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MCHP

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

CDNSMCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-63.77%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-34.41%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-63.77%

+34.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-63.77%

+31.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-30.96%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.79%

-16.74%

-23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

13.46%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MCHP

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.54%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDNSMCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.97%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

32.23%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

58.57%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

43.43%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

41.35%

-7.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.44B
1.19B
(CDNS) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию