Сравнение CDNS с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или MCHP.
Основные характеристики
| CDNS | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 0.49% |
| Дох-ть за 1 год | 17.29% | 3.03% |
| Дох-ть за 3 года | 24.89% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.17% | 14.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.66% | 16.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 26.92% | 32.36% |
| Макс. просадка | -93.13% | -62.53% |
| Текущая просадка | -13.33% | -9.83% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $77.09B | $49.96B |
| EPS | $3.85 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 73.50 | 26.76 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 8.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.10B | $5.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $1.87B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и MCHP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и MCHP
С начала года, CDNS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 32.66% против 16.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и MCHP
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.95% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и MCHP
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и MCHP
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 10.47%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности