Сравнение CDNS с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или MCHP.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и MCHP
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -27.81%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 31.90% против 13.61% соответственно.
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
MCHP
-27.81%
-17.13%
-31.36%
-21.66%
8.46%
13.61%
Фундаментальные показатели
| CDNS | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.67B | $36.14B |
| EPS | $3.79 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 78.57 | 46.74 |
| PEG коэффициент | 2.99 | 6.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.35B | $5.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.10B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $1.54B |
Основные характеристики
| CDNS | MCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | -1.46 |
| Индекс Язвы | 11.40% | 13.95% |
| Дневная вол-ть | 33.98% | 35.92% |
| Макс. просадка | -93.13% | -62.53% |
| Текущая просадка | -11.27% | -35.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDNS и MCHP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и MCHP
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.80% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и MCHP
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и MCHP
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности