PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с MCHP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или MCHP.

Корреляция

Корреляция между CDNS и MCHP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.21

MCHP:

-0.59

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.71

MCHP:

-0.55

Коэф-т Омега

CDNS:

1.09

MCHP:

0.93

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.42

MCHP:

-0.51

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.83

MCHP:

-0.96

Индекс Язвы

CDNS:

14.61%

MCHP:

33.86%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.74%

MCHP:

59.36%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

CDNS:

-2.37%

MCHP:

-37.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$87.21B

MCHP:

$32.62B

EPS

CDNS:

$3.95

MCHP:

-$0.01

Коэффициент PEG

CDNS:

3.36

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

CDNS:

17.89

MCHP:

7.41

Коэффициент P/B

CDNS:

18.22

MCHP:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$4.87B

MCHP:

$4.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.56B

MCHP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.64B

MCHP:

$857.70M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 32.34% против 11.69% соответственно.

CDNS

С начала года

6.09%

1 месяц

20.60%

6 месяцев

5.19%

1 год

8.76%

5 лет

31.29%

10 лет

32.34%

MCHP

С начала года

6.81%

1 месяц

56.98%

6 месяцев

-5.98%

1 год

-34.66%

5 лет

9.73%

10 лет

11.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MCHP

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		2.99%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MCHP

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MCHP

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 10.79%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.24B
970.50M
(CDNS) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и MCHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
51.6%
(CDNS) Валовая рентабельность
(MCHP) Валовая рентабельность
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.