Сравнение CDNS с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или MCHP.
Основные характеристики
| CDNS | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 38.95% | 27.32% |
| Дох-ть за 3 года | 30.39% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.93% | 17.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.92% | 17.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 28.38% | 33.35% |
| Макс. просадка | -93.13% | -62.53% |
| Current Drawdown | -11.65% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.64B | $49.37B |
| Прибыль на акцию | $3.83 | $4.28 |
| Цена/прибыль | 73.53 | 21.35 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 8.47 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $8.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $4.08B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и MCHP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и MCHP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDNS показывает доходность 4.71%, а MCHP немного ниже – 4.53%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 33.92% против 17.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и MCHP
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.79% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и MCHP
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и MCHP
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.17%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности