Сравнение CDNS с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или STM.
Основные характеристики
| CDNS | STM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | -19.48% |
| Дох-ть за 1 год | 38.95% | -4.83% |
| Дох-ть за 3 года | 30.39% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.93% | 19.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.92% | 17.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 28.38% | 31.72% |
| Макс. просадка | -93.13% | -94.40% |
| Current Drawdown | -11.65% | -25.37% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | STM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.64B | $36.07B |
| Прибыль на акцию | $3.83 | $3.90 |
| Цена/прибыль | 73.53 | 10.27 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 4.11 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $16.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $7.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $5.73B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и STM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и STM
С начала года, CDNS показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -19.48%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 33.92% против 17.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и STM
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.60% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и STM
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и STM
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.17%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности