Сравнение CDNS с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или STM.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и STM
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -49.25%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 31.90% против 15.12% соответственно.
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
STM
-49.25%
-7.30%
-38.98%
-43.84%
1.58%
15.12%
Фундаментальные показатели
| CDNS | STM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.67B | $24.43B |
| EPS | $3.79 | $2.43 |
| Цена/прибыль | 78.57 | 11.17 |
| PEG коэффициент | 2.99 | 19.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.35B | $14.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.10B | $5.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $3.56B |
Основные характеристики
| CDNS | STM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | -1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.80 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | -0.83 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | -1.63 |
| Индекс Язвы | 11.40% | 27.12% |
| Дневная вол-ть | 33.98% | 38.11% |
| Макс. просадка | -93.13% | -94.40% |
| Текущая просадка | -11.27% | -52.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDNS и STM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и STM
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.19% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и STM
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и STM
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности