Сравнение RSG с BRO
RSG (Republic Services, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, RSG returned 17.42%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 17.42% против 13.77% соответственно.
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам RSG и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between RSG and BRO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between RSG and BRO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$6.98
BRO:
$4.76
RSG:
29.81
BRO:
12.44
RSG:
2.10
BRO:
0.91
RSG:
3.87
BRO:
2.22
RSG:
$16.70B
BRO:
$6.43B
RSG:
$3.80B
BRO:
$3.82B
RSG:
$4.89B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. BRO — Ранг доходности на риск
RSG
BRO
Сравнение RSG c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.87 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.45 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и BRO
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -55.85% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -50.55% | +30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -55.85% | +33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -55.85% | +33.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -55.85% | +21.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -51.87% | +33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -13.54% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 30.26% | -17.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и BRO
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.88%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 8.51% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 21.83% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 28.43% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 24.83% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 23.71% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и BRO
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности BRO в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и BRO
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and BRO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to RSG (6.88%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs BRO's -55.85%.
RSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор