PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RS с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с SLGN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или SLGN.

Корреляция

Корреляция между RS и SLGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RS и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

0.17

SLGN:

0.69

Коэф-т Сортино

RS:

0.44

SLGN:

1.12

Коэф-т Омега

RS:

1.05

SLGN:

1.14

Коэф-т Кальмара

RS:

0.18

SLGN:

0.66

Коэф-т Мартина

RS:

0.42

SLGN:

2.17

Индекс Язвы

RS:

9.55%

SLGN:

7.10%

Дневная вол-ть

RS:

28.27%

SLGN:

23.30%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

RS:

-10.34%

SLGN:

-4.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.73B

SLGN:

$5.81B

EPS

RS:

$14.07

SLGN:

$2.69

Коэффициент P/E

RS:

21.26

SLGN:

20.19

Коэффициент PEG

RS:

1.20

SLGN:

1.10

Коэффициент P/S

RS:

1.15

SLGN:

0.97

Коэффициент P/B

RS:

2.22

SLGN:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$13.67B

SLGN:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.88B

SLGN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.31B

SLGN:

$870.05M

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 18.80% против 8.18% соответственно.

RS

С начала года

11.98%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-3.30%

1 год

4.89%

5 лет

30.34%

10 лет

18.80%

SLGN

С начала года

4.90%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-0.63%

1 год

16.08%

5 лет

12.28%

10 лет

8.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и SLGN

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SLGN в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.50%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.42%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RS и SLGN

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, примерно равная максимальной просадке SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RS и SLGN

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 5.86%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.48B
1.47B
(RS) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.7%
18.4%
(RS) Валовая рентабельность
(SLGN) Валовая рентабельность
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.96M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.