Сравнение RS с SLGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или SLGN.
Основные характеристики
| RS | SLGN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.05% | 4.80% |
| Дох-ть за 1 год | 22.69% | 1.43% |
| Дох-ть за 3 года | 23.20% | 4.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.23% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 25.15% | 25.62% |
| Макс. просадка | -83.80% | -86.14% |
| Current Drawdown | -12.25% | -12.71% |
Фундаментальные показатели
| RS | SLGN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $5.11B |
| Прибыль на акцию | $21.43 | $2.85 |
| Цена/прибыль | 13.68 | 16.79 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.33 |
| Выручка (12 мес.) | $14.49B | $5.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.26B | $1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $856.73M |
Корреляция
Корреляция между RS и SLGN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RS и SLGN
С начала года, RS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 18.02% против 8.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и SLGN
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SLGN в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.37% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 1.55% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% | 1.12% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок RS и SLGN
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, примерно равная максимальной просадке SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и SLGN
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности