PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS с SLGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с SLGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Доходность

Сравнение доходности RS и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS и SLGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		-0.87%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%

Фундаментальные показатели

EPS

RS:

$14.01

SLGN:

$2.95

Коэффициент P/E

RS:

21.93

SLGN:

13.52

Коэффициент P/S

RS:

1.13

SLGN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$14.29B

SLGN:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.01B

SLGN:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.30B

SLGN:

$905.40M

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 18.20% против 5.62% соответственно.

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%

SLGN

1 день
2.63%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-20.97%
3 года*
-7.97%
5 лет*
0.47%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Silgan Holdings Inc.

Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVA
Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с EMESLGN с DRISLGN с QSRSLGN с GPKSLGN с CCKSLGN с IP

Доходность на риск

RS vs. SLGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.65

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

-0.69

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.89

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.62

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

-1.02

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS vs. SLGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.65

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между RS и SLGN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и SLGN

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SLGN в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		2.03%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RS и SLGN

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, примерно равная максимальной просадке SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SLGN.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSLGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-86.14%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-33.54%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-33.71%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-33.71%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-29.01%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-16.54%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

20.25%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RS и SLGN

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.11%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSLGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

9.45%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

23.71%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

32.60%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

25.31%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

23.66%

+5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.50B
2.01B
(RS) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
16.3%
Активы портфеля
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.30M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.10M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.30M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.