Сравнение RS с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности RS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	6.77%	9.12%	-2.33%	40.29%	27.08%	37.84%	2.42%	72.21%	-15.12%	10.49%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

RS:

$14.01

$1.75

Коэффициент P/E

RS:

21.93

35.44

Коэффициент P/S

RS:

1.13

6.53

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$14.29B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.01B

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.30B

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 18.20% против 5.07% соответственно.

RS

1 день: 1.08%

1 месяц: -4.47%

С начала года: 6.77%

6 месяцев: 9.42%

1 год: 8.08%

3 года*: 7.84%

5 лет*: 16.45%

10 лет*: 18.20%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Reliance Steel & Aluminum Co.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с RS:

RS с NUE RS с QSR RS с EME RS с TX RS с SHW RS с NXST RS с CTVA

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

RS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RS	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.31	0.86	-0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	1.24	-0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.15	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	1.19	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.64	3.57	-2.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RS	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.31	0.86	-0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.25	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.20	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.49	-0.05

Корреляция

Корреляция между RS и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и O

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	1.58%	1.66%	1.63%	1.43%	1.73%	1.70%	2.09%	1.84%	2.81%	2.10%	2.07%	2.76%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок RS и O

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	RS	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.80%	-48.45%	-35.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.30%	-11.10%	-11.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.32%	-34.48%	+12.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.83%	-48.28%	+7.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.41%	-8.00%	-6.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.56%	-9.22%	-7.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.75%	3.70%	+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RS и O

Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RS	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.11%	4.53%	+1.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.77%	11.31%	+4.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.23%	16.84%	+9.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.94%	18.89%	+9.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.58%	25.69%	+3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(RS) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение RS с O

Доходность

Сравнение доходности RS и O

Сравнение доходности по годам RS и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

RS

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

RS vs. O — Ранг доходности на риск

RS

O

Сравнение RS c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и O

Просадки

Сравнение просадок RS и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RS и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и O