Сравнение RS с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или O.
Основные характеристики
| RS | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.94% | -2.49% |
| Дох-ть за 1 год | 24.19% | -4.19% |
| Дох-ть за 3 года | 22.49% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.23% | 0.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 7.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | -0.19 |
| Дневная вол-ть | 25.18% | 19.33% |
| Макс. просадка | -83.80% | -48.45% |
| Current Drawdown | -12.35% | -19.45% |
Фундаментальные показатели
| RS | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $21.43 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 13.68 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $14.49B | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.26B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между RS и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RS и O
С начала года, RS показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 17.72% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и O
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности O в 5.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.38% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
O Realty Income Corporation | 5.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок RS и O
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и O
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности