PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RRC с LNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности RRC и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRC и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		23.66%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Фундаментальные показатели

EPS

RRC:

$2.40

LNG:

$24.33

Коэффициент P/E

RRC:

18.15

LNG:

11.34

Коэффициент PEG

RRC:

0.29

LNG:

0.06

Коэффициент P/S

RRC:

3.63

LNG:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$2.87B

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$985.82M

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$1.14B

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 3.63% против 23.93% соответственно.

RRC

1 день
-3.72%
1 месяц
4.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
10.02%
1 год
9.20%
3 года*
19.19%
5 лет*
32.52%
10 лет*
3.63%

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с RRC:
RRC с GPORRRC с DINORRC с ARRRC с XOMRRC с AMLPRRC с VGTRRC с UNG
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

RRC vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRCLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.70

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.11

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.91

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

2.08

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRC vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRCLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

0.00

Корреляция

Корреляция между RRC и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и LNG

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности LNG в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		0.85%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RRC и LNG

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

RRCLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-97.84%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-22.34%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-24.87%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.72%

-57.53%

-38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-7.10%

-43.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.57%

-43.34%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

9.79%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и LNG

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 9.47%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRCLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

11.79%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

18.41%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

29.65%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.87%

29.90%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

32.96%

+23.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
655.59M
5.67B
(RRC) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.4%
0
Активы портфеля
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 166.70M при выручке в 655.59M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 119.08M при выручке в 655.59M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 144.31M при выручке в 655.59M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.