PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RRC с LNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RRC (Range Resources Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — RRC in Oil & Gas E&P, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, RRC returned -0.19%/yr vs 22.16%/yr for LNG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RRC и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -0.19% против 22.16% соответственно.

RRC

1 день
0.40%
1 месяц
-7.40%
С начала года
13.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
2.98%
3 года*
13.47%
5 лет*
23.80%
10 лет*
-0.19%

LNG

1 день
-0.27%
1 месяц
-13.54%
С начала года
21.68%
6 месяцев
13.47%
1 год
-2.72%
3 года*
18.48%
5 лет*
23.09%
10 лет*
22.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		13.20%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		21.68%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between RRC and LNG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.30

The correlation between RRC and LNG shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRC:

$9.41B

LNG:

$49.55B

EPS

RRC:

$3.78

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

RRC:

10.53

LNG:

34.61

Коэффициент PEG

RRC:

0.17

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

RRC:

2.99

LNG:

2.52

Коэффициент P/B

RRC:

2.05

LNG:

13.19

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$3.18B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$689.78M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$1.61B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с GPORRRC с DINORRC с XOMRRC с AMLPRRC с UNGRRC с VGT
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

RRC vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRCLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.10

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.05

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.11

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-0.24

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRC vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRCLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

0.00

Просадки

Сравнение просадок RRC и LNG

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-97.84%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-24.09%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-24.87%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-24.87%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.72%

-57.53%

-38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.42%

-20.54%

-33.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.60%

-43.17%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

11.50%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и LNG

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 7.74%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

9.55%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

21.72%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

27.62%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

30.27%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.51%

32.66%

+23.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и LNG

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRC
Range Resources Corporation		0.93%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.03B
5.87B
(RRC) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

RRC and LNG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (9.55%) compared to RRC (7.74%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs LNG's -97.84%.

RRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор