PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с GPOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RRC с GPOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RRC (Range Resources Corporation) and GPOR (Gulfport Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, RRC returned 23.80%/yr vs 21.58%/yr for GPOR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RRC и GPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью -18.83%.

RRC

1 день
0.40%
1 месяц
-7.40%
С начала года
13.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
2.98%
3 года*
13.47%
5 лет*
23.80%
10 лет*
-0.19%

GPOR

1 день
0.86%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-14.28%
3 года*
19.62%
5 лет*
21.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и GPOR

2026 (YTD)20252024202320222021
RRC
Range Resources Corporation		13.20%-1.05%19.35%23.05%41.10%27.08%
GPOR
Gulfport Energy Corporation		-18.83%12.92%38.29%80.88%2.24%5.91%

Correlation

The correlation between RRC and GPOR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.70

The correlation between RRC and GPOR shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRC:

$9.41B

GPOR:

$3.16B

EPS

RRC:

$3.78

GPOR:

$31.99

Коэффициент P/E

RRC:

10.53

GPOR:

5.28

Коэффициент PEG

RRC:

0.17

GPOR:

0.05

Коэффициент P/S

RRC:

2.99

GPOR:

2.21

Коэффициент P/B

RRC:

2.05

GPOR:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$3.18B

GPOR:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$689.78M

GPOR:

$677.45M

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$1.61B

GPOR:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Gulfport Energy Corporation

Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с DINORRC с XOMRRC с AMLPRRC с UNGRRC с LNGRRC с VGT
Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с SSOGPOR с ETRGPOR с EXRGPOR с XLEGPOR с PSA

Доходность на риск

RRC vs. GPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c GPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRCGPORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.42

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.35

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.58

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-1.12

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRC vs. GPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа GPOR равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и GPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRCGPORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RRC и GPOR

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и GPOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCGPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-43.22%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-24.77%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-24.77%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-43.22%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.42%

-24.12%

-30.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.60%

-10.70%

-35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

12.80%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и GPOR

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 7.74%, в то время как у Gulfport Energy Corporation (GPOR) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCGPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

9.64%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

25.06%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

34.46%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

39.40%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.51%

39.34%

+17.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и GPOR

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как GPOR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRC
Range Resources Corporation		0.93%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и GPOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.03B
437.53M
(RRC) Общая выручка
(GPOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и GPOR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и Gulfport Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GPOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

GPOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

Часто задаваемые вопросы

RRC and GPOR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPOR has higher volatility (9.64%) compared to RRC (7.74%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs GPOR's -43.22%.

RRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и GPOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор