PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RRC с GPOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RRC с GPOR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и Gulfport Energy Corporation (GPOR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRC или GPOR.

Корреляция

Корреляция между RRC и GPOR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RRC и GPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRC:

0.10

GPOR:

0.73

Коэф-т Сортино

RRC:

0.33

GPOR:

1.09

Коэф-т Омега

RRC:

1.04

GPOR:

1.14

Коэф-т Кальмара

RRC:

0.03

GPOR:

1.14

Коэф-т Мартина

RRC:

0.15

GPOR:

2.54

Индекс Язвы

RRC:

14.77%

GPOR:

8.65%

Дневная вол-ть

RRC:

37.31%

GPOR:

35.27%

Макс. просадка

RRC:

-97.86%

GPOR:

-43.22%

Текущая просадка

RRC:

-57.07%

GPOR:

-2.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRC:

$8.38B

GPOR:

$3.22B

EPS

RRC:

$1.11

GPOR:

-$14.72

Коэффициент P/S

RRC:

3.21

GPOR:

3.57

Коэффициент P/B

RRC:

2.12

GPOR:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$2.59B

GPOR:

$951.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$760.69M

GPOR:

$469.81M

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$750.33M

GPOR:

-$94.97M

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью 4.34%.

RRC

С начала года

5.48%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

15.15%

1 год

3.56%

5 лет

44.66%

10 лет

-4.55%

GPOR

С начала года

4.34%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

24.14%

1 год

25.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRC и GPOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг риск-скорректированной доходности RRC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GPOR
Ранг риск-скорректированной доходности GPOR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRC c GPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GPOR равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и GPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и GPOR

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как GPOR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RRC
Range Resources Corporation		0.87%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%0.30%
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RRC и GPOR

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и GPOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и GPOR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и GPOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
846.33M
343.58M
(RRC) Общая выручка
(GPOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и GPOR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и Gulfport Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
43.3%
75.0%
(RRC) Валовая рентабельность
(GPOR) Валовая рентабельность
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 366.09M при выручке в 846.33M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

GPOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 257.68M при выручке в 343.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 311.02M при выручке в 846.33M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

GPOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.56M при выручке в 343.58M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.05M при выручке в 846.33M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

GPOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -464.00K при выручке в 343.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.