PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с GPOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RRC с GPOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и Gulfport Energy Corporation (GPOR).

Доходность

Сравнение доходности RRC и GPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRC и GPOR

2026 (YTD)20252024202320222021
RRC
Range Resources Corporation		23.66%-1.05%19.35%23.05%41.10%27.08%
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.72%12.92%38.29%80.88%2.24%5.91%

Фундаментальные показатели

EPS

RRC:

$2.40

GPOR:

$21.75

Коэффициент P/E

RRC:

18.15

GPOR:

9.63

Коэффициент PEG

RRC:

0.29

GPOR:

0.10

Коэффициент P/S

RRC:

3.63

GPOR:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$2.87B

GPOR:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$985.82M

GPOR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$1.14B

GPOR:

$870.09M

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью 0.72%.

RRC

1 день
-3.72%
1 месяц
4.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
10.02%
1 год
9.20%
3 года*
19.19%
5 лет*
32.52%
10 лет*
3.63%

GPOR

1 день
-0.98%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.72%
6 месяцев
9.96%
1 год
10.79%
3 года*
37.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Gulfport Energy Corporation

Часто сравнивают с RRC:
RRC с DINORRC с ARRRC с XOMRRC с LNGRRC с AMLPRRC с VGTRRC с UNG
Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с SSOGPOR с XLEGPOR с ETRGPOR с EXRGPOR с MAA

Доходность на риск

RRC vs. GPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c GPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRCGPORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.29

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.61

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.63

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

1.22

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRC vs. GPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPOR равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и GPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRCGPORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.66

-0.49

Корреляция

Корреляция между RRC и GPOR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и GPOR

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как GPOR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		0.85%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RRC и GPOR

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и GPOR.

Загрузка...

Показатели просадок

RRCGPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-43.22%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-21.77%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-5.84%

-44.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.57%

-10.51%

-36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

11.24%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и GPOR

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 9.47%, в то время как у Gulfport Energy Corporation (GPOR) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRCGPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

10.10%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

25.88%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

37.38%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.87%

39.61%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

39.61%

+17.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и GPOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
655.59M
555.18M
(RRC) Общая выручка
(GPOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию