Сравнение RRC с XOM
RRC (Range Resources Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — RRC in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, RRC returned -1.18%/yr vs 9.04%/yr for XOM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RRC и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -1.18% против 9.04% соответственно.
RRC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- -1.18%
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам RRC и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRC Range Resources Corporation | 3.26% | -1.05% | 19.35% | 23.05% | 41.10% | 166.12% | 38.14% | -48.60% | -43.60% | -50.15% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between RRC and XOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1992 г. | 0.41 |
The correlation between RRC and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RRC:
$8.54B
XOM:
$604.96B
RRC:
$3.79
XOM:
$5.96
RRC:
9.57
XOM:
24.51
RRC:
0.15
XOM:
1.14
RRC:
2.72
XOM:
1.90
RRC:
1.86
XOM:
2.40
RRC:
$3.18B
XOM:
$326.01B
RRC:
$689.78M
XOM:
$83.11B
RRC:
$1.61B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRC vs. XOM — Ранг доходности на риск
RRC
XOM
Сравнение RRC c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRC | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.71 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.44 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RRC и XOM
Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -62.40% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -20.11% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -20.11% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.66% | -20.51% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.42% | -61.08% | -34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -14.31% | -44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -10.22% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 7.73% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRC и XOM
Range Resources Corporation (RRC) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что RRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 7.35% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 20.71% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 24.99% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.73% | 26.73% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 28.28% | +28.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRC и XOM
Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XOM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRC Range Resources Corporation | 1.05% | 1.02% | 0.89% | 1.05% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.84% | 0.47% | 0.23% | 0.65% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRC и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRC и XOM
RRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
RRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
RRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
RRC and XOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRC has higher volatility (8.41%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRC и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор