PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RRC с AR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RRC с AR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RRC (Range Resources Corporation) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, RRC returned -1.18%/yr vs 2.20%/yr for AR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RRC и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у AR с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям AR по среднегодовой доходности: -1.18% против 2.20% соответственно.

RRC

1 день
0.50%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
8.36%
С начала года
3.26%
1 год
-3.29%
3 года*
8.92%
5 лет*
20.48%
10 лет*
-1.18%

AR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
4.94%
С начала года
-3.22%
1 год
-7.90%
3 года*
13.47%
5 лет*
20.29%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и AR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		3.26%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
AR
Antero Resources Corporation		-3.22%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%

Correlation

The correlation between RRC and AR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.77

The correlation between RRC and AR shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRC:

$8.54B

AR:

$10.33B

EPS

RRC:

$3.79

AR:

$3.09

Коэффициент P/E

RRC:

9.57

AR:

10.81

Коэффициент PEG

RRC:

0.15

AR:

0.04

Коэффициент P/S

RRC:

2.72

AR:

1.81

Коэффициент P/B

RRC:

1.86

AR:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$3.18B

AR:

$5.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$689.78M

AR:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$1.61B

AR:

$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Antero Resources Corporation

Часто сравнивают с RRC:
RRC с DINORRC с GPORRRC с XOMRRC с LNGRRC с UNGRRC с AMLPRRC с VGT
Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с SPYAR с SCHDAR с ^GSPC

Доходность на риск

RRC vs. AR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг доходности на риск AR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.21

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.03

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.30

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.60

+0.31

RRC vs. AR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа AR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRC и AR

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и AR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-99.01%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-26.42%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-33.19%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-58.39%

+20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

-97.60%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-50.53%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-61.24%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

13.15%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и AR

Range Resources Corporation (RRC) и Antero Resources Corporation (AR) имеют волатильность 8.41% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

8.11%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

26.48%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

38.23%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.73%

47.93%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.39%

60.65%

-4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и AR

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRC
Range Resources Corporation		1.05%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и AR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.03B
1.95B
(RRC) Общая выручка
(AR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и AR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и Antero Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
93.6%
Активы портфеля
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

AR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.

Часто задаваемые вопросы

RRC and AR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRC has higher volatility (8.41%) compared to AR (8.11%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs AR's -99.01%.

RRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и AR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор