PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RRC с AR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RRC и AR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RRC с AR

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и Antero Resources Corporation (AR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRC или AR.

Доходность

Сравнение доходности RRC и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRC:

0.21

AR:

0.28

Коэф-т Сортино

RRC:

0.63

AR:

0.77

Коэф-т Омега

RRC:

1.08

AR:

1.11

Коэф-т Кальмара

RRC:

0.15

AR:

0.26

Коэф-т Мартина

RRC:

0.80

AR:

1.07

Индекс Язвы

RRC:

13.21%

AR:

15.28%

Дневная вол-ть

RRC:

36.93%

AR:

44.83%

Макс. просадка

RRC:

-97.86%

AR:

-98.97%

Текущая просадка

RRC:

-55.40%

AR:

-39.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRC:

$9.51B

AR:

$12.47B

EPS

RRC:

$1.12

AR:

$0.75

Коэффициент P/E

RRC:

35.54

AR:

51.96

Коэффициент PEG

RRC:

1.86

AR:

0.49

Коэффициент P/S

RRC:

3.64

AR:

2.71

Коэффициент P/B

RRC:

2.40

AR:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$2.59B

AR:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$760.69M

AR:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$750.33M

AR:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям AR по среднегодовой доходности: -2.81% против 0.05% соответственно.

RRC

С начала года

9.60%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

11.05%

1 год

7.73%

3 года

3.84%

5 лет

46.55%

10 лет

-2.81%

AR

С начала года

11.18%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

19.98%

1 год

12.37%

3 года

-4.50%

5 лет

67.11%

10 лет

0.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Antero Resources Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRC и AR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг риск-скорректированной доходности RRC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRC c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AR равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и AR

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RRC
Range Resources Corporation		0.84%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%0.30%
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%0.99%2.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RRC и AR

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке AR в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и AR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и AR

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 8.25%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и AR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
846.33M
1.35B
(RRC) Общая выручка
(AR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и AR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и Antero Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
43.3%
93.4%
(RRC) Валовая рентабельность
(AR) Валовая рентабельность
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 366.09M при выручке в 846.33M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

AR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 311.02M при выручке в 846.33M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

AR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.47M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.05M при выручке в 846.33M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

AR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 207.97M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.