Сравнение RRC с AR
RRC (Range Resources Corporation) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, RRC returned -0.19%/yr vs 2.38%/yr for AR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RRC и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRC показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у AR с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям AR по среднегодовой доходности: -0.19% против 2.38% соответственно.
RRC
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- -0.19%
AR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам RRC и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRC Range Resources Corporation | 13.20% | -1.05% | 19.35% | 23.05% | 41.10% | 166.12% | 38.14% | -48.60% | -43.60% | -50.15% |
AR Antero Resources Corporation | 6.01% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
Correlation
The correlation between RRC and AR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between RRC and AR shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RRC:
$9.41B
AR:
$11.38B
RRC:
$3.78
AR:
$3.08
RRC:
10.53
AR:
11.85
RRC:
0.17
AR:
0.04
RRC:
2.99
AR:
1.98
RRC:
2.05
AR:
1.41
RRC:
$3.18B
AR:
$5.76B
RRC:
$689.78M
AR:
$2.60B
RRC:
$1.61B
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRC vs. AR — Ранг доходности на риск
RRC
AR
Сравнение RRC c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRC | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.23 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRC | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RRC и AR
Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRC | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -99.01% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.15% | -31.77% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -33.19% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.66% | -58.39% | +20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.72% | -97.78% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -45.81% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -61.37% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 20.50% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRC и AR
Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 7.74%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRC | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 9.93% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 27.11% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 38.68% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.17% | 48.25% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.51% | 60.72% | -4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRC и AR
Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRC Range Resources Corporation | 0.93% | 1.02% | 0.89% | 1.05% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.84% | 0.47% | 0.23% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRC и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRC и AR
RRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
RRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
RRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
RRC and AR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AR has higher volatility (9.93%) compared to RRC (7.74%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs AR's -99.01%.
RRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRC и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор