PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с DINO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RRC с DINO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RRC (Range Resources Corporation) and DINO (HF Sinclair Corp) are both stocks. Both are in the Energy sector — RRC in Oil & Gas E&P, DINO in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, RRC returned -0.99%/yr vs 14.32%/yr for DINO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RRC и DINO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и HF Sinclair Corp (DINO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у DINO с доходностью 44.91%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям DINO по среднегодовой доходности: -0.99% против 14.32% соответственно.

RRC

1 день
-0.16%
1 месяц
-10.31%
С начала года
4.66%
6 месяцев
2.71%
1 год
-10.37%
3 года*
10.41%
5 лет*
18.95%
10 лет*
-0.99%

DINO

1 день
-0.29%
1 месяц
-6.09%
С начала года
44.91%
6 месяцев
42.10%
1 год
66.07%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.12%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и DINO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		4.66%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
DINO
HF Sinclair Corp		44.91%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%

Correlation

The correlation between RRC and DINO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1992 г.

0.32

The correlation between RRC and DINO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRC:

$8.68B

DINO:

$11.86B

EPS

RRC:

$3.78

DINO:

$6.67

Коэффициент P/E

RRC:

9.71

DINO:

9.84

Коэффициент PEG

RRC:

0.16

DINO:

0.09

Коэффициент P/S

RRC:

2.76

DINO:

0.44

Коэффициент P/B

RRC:

1.89

DINO:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$3.18B

DINO:

$27.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$689.78M

DINO:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$1.61B

DINO:

$2.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

HF Sinclair Corp

Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с GPORRRC с XOMRRC с UNGRRC с AMLPRRC с LNGRRC с VGT
Часто сравнивают с DINO:
DINO с SHELDINO с MPCDINO с XOMDINO с SLBDINO с SUNDINO с SPYDINO с FBCG

Доходность на риск

RRC vs. DINO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c DINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и HF Sinclair Corp (DINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRCDINODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.82

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.38

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.78

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

9.62

-10.42

RRC vs. DINO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DINO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и DINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRC и DINO

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки DINO в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и DINO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCDINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-85.99%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.43%

-17.57%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-57.35%

+29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-57.35%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

-77.35%

-18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.85%

-11.27%

-46.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.61%

-28.01%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

6.89%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и DINO

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 7.93%, в то время как у HF Sinclair Corp (DINO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCDINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

10.30%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

29.97%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

36.55%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

38.68%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

44.23%

+12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и DINO

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DINO в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		3.05%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
RRC
Range Resources Corporation		1.03%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и DINO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и HF Sinclair Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.03B
7.12B
(RRC) Общая выручка
(DINO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и DINO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и HF Sinclair Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 847.00M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в 648.00M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

RRC and DINO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINO has higher volatility (10.30%) compared to RRC (7.93%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs DINO's -85.99%.

DINO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и DINO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор