PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RRC с DINO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RRC с DINO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и HF Sinclair Corp (DINO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRC или DINO.

Корреляция

Корреляция между RRC и DINO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RRC и DINO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и HF Sinclair Corp (DINO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRC:

0.10

DINO:

-0.99

Коэф-т Сортино

RRC:

0.33

DINO:

-1.20

Коэф-т Омега

RRC:

1.04

DINO:

0.85

Коэф-т Кальмара

RRC:

0.03

DINO:

-0.57

Коэф-т Мартина

RRC:

0.15

DINO:

-1.18

Индекс Язвы

RRC:

14.77%

DINO:

29.59%

Дневная вол-ть

RRC:

37.31%

DINO:

38.48%

Макс. просадка

RRC:

-97.86%

DINO:

-85.99%

Текущая просадка

RRC:

-57.07%

DINO:

-48.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRC:

$8.38B

DINO:

$6.03B

EPS

RRC:

$1.11

DINO:

-$0.68

Коэффициент PEG

RRC:

1.64

DINO:

10.46

Коэффициент P/S

RRC:

3.21

DINO:

0.22

Коэффициент P/B

RRC:

2.12

DINO:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$2.59B

DINO:

$27.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$760.69M

DINO:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$750.33M

DINO:

$825.43M

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у DINO с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям DINO по среднегодовой доходности: -4.55% против 1.55% соответственно.

RRC

С начала года

5.48%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

15.15%

1 год

3.56%

5 лет

44.66%

10 лет

-4.55%

DINO

С начала года

-1.09%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-38.04%

5 лет

5.22%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRC и DINO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг риск-скорректированной доходности RRC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DINO
Ранг риск-скорректированной доходности DINO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRC c DINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и HF Sinclair Corp (DINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DINO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и DINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и DINO

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DINO в 5.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RRC
Range Resources Corporation		0.87%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%0.30%
DINO
HF Sinclair Corp		5.86%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%8.70%

Просадки

Сравнение просадок RRC и DINO

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки DINO в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и DINO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и DINO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и DINO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и HF Sinclair Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
846.33M
6.37B
(RRC) Общая выручка
(DINO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и DINO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и HF Sinclair Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
43.3%
3.0%
(RRC) Валовая рентабельность
(DINO) Валовая рентабельность
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 366.09M при выручке в 846.33M, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 190.00M при выручке в 6.37B, что соответствует валовой рентабельности в 3.0%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 311.02M при выручке в 846.33M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 6.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.05M при выручке в 846.33M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 6.37B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.