PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с DINO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RRC с DINO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и HF Sinclair Corp (DINO).

Доходность

Сравнение доходности RRC и DINO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и HF Sinclair Corp (DINO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRC и DINO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		23.66%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
DINO
HF Sinclair Corp		33.54%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%

Фундаментальные показатели

EPS

RRC:

$2.40

DINO:

$3.11

Коэффициент P/E

RRC:

18.15

DINO:

19.56

Коэффициент PEG

RRC:

0.29

DINO:

0.18

Коэффициент P/S

RRC:

3.63

DINO:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

RRC:

$2.87B

DINO:

$26.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRC:

$985.82M

DINO:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

RRC:

$1.14B

DINO:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у DINO с доходностью 33.54%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям DINO по среднегодовой доходности: 3.63% против 9.65% соответственно.

RRC

1 день
-3.72%
1 месяц
4.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
10.02%
1 год
9.20%
3 года*
19.19%
5 лет*
32.52%
10 лет*
3.63%

DINO

1 день
-2.36%
1 месяц
13.21%
С начала года
33.54%
6 месяцев
19.42%
1 год
91.21%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.42%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

HF Sinclair Corp

Часто сравнивают с RRC:
RRC с GPORRRC с ARRRC с XOMRRC с LNGRRC с AMLPRRC с VGTRRC с UNG
Часто сравнивают с DINO:
DINO с XOMDINO с MPCDINO с SHELDINO с SLBDINO с SUNDINO с SPYDINO с FBCG

Доходность на риск

RRC vs. DINO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c DINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и HF Sinclair Corp (DINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRCDINODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.29

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.71

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

4.08

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

12.51

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRC vs. DINO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DINO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и DINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRCDINOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.29

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между RRC и DINO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и DINO

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DINO в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		0.85%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
DINO
HF Sinclair Corp		3.28%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%

Просадки

Сравнение просадок RRC и DINO

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки DINO в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и DINO.

Загрузка...

Показатели просадок

RRCDINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-85.99%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-22.91%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-57.35%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.72%

-77.35%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-4.42%

-45.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.57%

-28.16%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

7.47%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и DINO

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 9.47%, в то время как у HF Sinclair Corp (DINO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRCDINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

13.09%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

27.89%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

40.05%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.87%

38.79%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

44.30%

+12.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRC и DINO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Range Resources Corporation и HF Sinclair Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
655.59M
6.46B
(RRC) Общая выручка
(DINO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRC и DINO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Range Resources Corporation и HF Sinclair Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.4%
2.0%
Активы портфеля
RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 166.70M при выручке в 655.59M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 131.00M при выручке в 6.46B, что соответствует валовой рентабельности в 2.0%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 119.08M при выручке в 655.59M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 6.46B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 144.31M при выручке в 655.59M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в -28.00M при выручке в 6.46B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.