Сравнение ROP с CSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).
Доходность
Сравнение доходности ROP и CSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROP и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -20.34% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 4.58% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Фундаментальные показатели
ROP:
$38.15B
CSL:
$13.95B
ROP:
$14.20
CSL:
$17.27
ROP:
24.91
CSL:
19.32
ROP:
2.95
CSL:
0.50
ROP:
4.84
CSL:
2.85
ROP:
1.92
CSL:
7.77
ROP:
$7.90B
CSL:
$5.02B
ROP:
$5.47B
CSL:
$1.41B
ROP:
$3.13B
CSL:
$1.16B
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 7.36% против 14.23% соответственно.
ROP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -28.78%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- -6.49%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 7.36%
CSL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. CSL — Ранг доходности на риск
ROP
CSL
Сравнение ROP c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROP | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | -0.02 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | 0.23 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.05 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.09 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROP | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | -0.02 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.53 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ROP и CSL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и CSL
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CSL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.96% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.29% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ROP и CSL
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и CSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROP | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -64.56% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -31.67% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -37.72% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -38.68% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -29.47% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -12.24% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.21% | 16.97% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и CSL
Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 5.84%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROP | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 9.57% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 22.75% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 36.26% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 30.36% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 29.38% | -6.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROP и CSL
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 588.30M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 428.40M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.