PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROP с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROP с NDSN

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или NDSN.

Корреляция

Корреляция между ROP и NDSN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROP и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.41

NDSN:

-0.79

Коэф-т Сортино

ROP:

0.91

NDSN:

-1.03

Коэф-т Омега

ROP:

1.13

NDSN:

0.86

Коэф-т Кальмара

ROP:

1.00

NDSN:

-0.60

Коэф-т Мартина

ROP:

2.49

NDSN:

-1.29

Индекс Язвы

ROP:

5.04%

NDSN:

18.18%

Дневная вол-ть

ROP:

21.49%

NDSN:

29.54%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

ROP:

-1.70%

NDSN:

-25.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$62.67B

NDSN:

$11.69B

EPS

ROP:

$13.87

NDSN:

$7.86

Коэффициент P/E

ROP:

42.02

NDSN:

26.13

Коэффициент PEG

ROP:

3.24

NDSN:

1.71

Коэффициент P/S

ROP:

8.65

NDSN:

4.37

Коэффициент P/B

ROP:

3.26

NDSN:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$7.24B

NDSN:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$4.99B

NDSN:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$2.66B

NDSN:

$595.24M

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 13.36% против 10.66% соответственно.

ROP

С начала года

12.47%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

6.64%

1 год

8.19%

5 лет

10.92%

10 лет

13.36%

NDSN

С начала года

-1.12%

1 месяц

13.57%

6 месяцев

-18.80%

1 год

-23.42%

5 лет

4.65%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и NDSN

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NDSN в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
NDSN
Nordson Corporation		1.47%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ROP и NDSN

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и NDSN

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 5.88%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.88B
615.42M
(ROP) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROP и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roper Technologies, Inc. и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
68.7%
54.6%
(ROP) Валовая рентабельность
(NDSN) Валовая рентабельность
ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 335.90M при выручке в 615.42M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.80M при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 140.95M при выручке в 615.42M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.10M при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.65M при выручке в 615.42M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.