Сравнение ROP с NDSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или NDSN.
Основные характеристики
| ROP | NDSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | -0.22% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 19.33% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 10.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 14.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 2.11 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 9.14% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 21.62% |
| Макс. просадка | -58.95% | -73.62% |
| Текущая просадка | -1.41% | -5.74% |
Фундаментальные показатели
| ROP | NDSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.87B | $14.95B |
| EPS | $13.45 | $8.24 |
| Цена/прибыль | 42.20 | 31.73 |
| PEG коэффициент | 2.56 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.78B | $1.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.72B | $1.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.88B | $596.28M |
Корреляция
Корреляция между ROP и NDSN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROP и NDSN
С начала года, ROP показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROP имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции NDSN немного отстают с 14.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROP c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и NDSN
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NDSN в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.53% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
NDSN Nordson Corporation | 1.08% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ROP и NDSN
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и NDSN
Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN) имеют волатильность 5.82% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности