Сравнение ROP с NDSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или NDSN.
Основные характеристики
| ROP | NDSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | -3.90% |
| Дох-ть за 1 год | 11.11% | 9.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.21% | 2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.58% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.78% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 17.08% | 21.70% |
| Макс. просадка | -58.95% | -73.62% |
| Текущая просадка | -4.29% | -9.21% |
Фундаментальные показатели
| ROP | NDSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $59.16B | $14.40B |
| EPS | $13.35 | $8.21 |
| Цена/прибыль | 41.34 | 30.67 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 2.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.57B | $2.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.60B | $1.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.71B | $814.05M |
Корреляция
Корреляция между ROP и NDSN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROP и NDSN
С начала года, ROP показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 14.78% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROP c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и NDSN
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NDSN в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.53% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
NDSN Nordson Corporation | 1.12% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ROP и NDSN
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и NDSN
Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 4.47%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности