Сравнение CSL с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или GGG.
Основные характеристики
| CSL | GGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.76% | -6.20% |
| Дох-ть за 1 год | 87.64% | 4.02% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | 3.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.54% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.43% | 14.53% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 27.23% | 21.34% |
| Макс. просадка | -64.58% | -68.77% |
| Current Drawdown | -1.37% | -14.27% |
Фундаментальные показатели
| CSL | GGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.15B | $13.96B |
| Прибыль на акцию | $15.82 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 25.32 | 28.47 |
| PEG коэффициент | 1.33 | 2.85 |
| Выручка (12 мес.) | $4.79B | $2.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $1.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $656.58M |
Корреляция
Корреляция между CSL и GGG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSL и GGG
С начала года, CSL показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 18.43% против 14.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSL c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и GGG
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GGG в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.84% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
GGG Graco Inc. | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и GGG
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и GGG
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности