PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSL с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSL с GGG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или GGG.

Корреляция

Корреляция между CSL и GGG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSL и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSL:

-0.02

GGG:

0.27

Коэф-т Сортино

CSL:

0.14

GGG:

0.56

Коэф-т Омега

CSL:

1.02

GGG:

1.07

Коэф-т Кальмара

CSL:

-0.05

GGG:

0.30

Коэф-т Мартина

CSL:

-0.09

GGG:

0.92

Индекс Язвы

CSL:

16.61%

GGG:

6.87%

Дневная вол-ть

CSL:

30.84%

GGG:

22.29%

Макс. просадка

CSL:

-64.58%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

CSL:

-14.63%

GGG:

-6.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSL:

$17.67B

GGG:

$14.58B

EPS

CSL:

$17.96

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

CSL:

22.75

GGG:

30.83

Коэффициент PEG

CSL:

1.20

GGG:

2.76

Коэффициент P/S

CSL:

3.53

GGG:

6.79

Коэффициент P/B

CSL:

8.00

GGG:

5.80

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$5.00B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.85B

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.30B

GGG:

$662.24M

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 16.71% против 15.36% соответственно.

CSL

С начала года

11.06%

1 месяц

15.63%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-1.45%

5 лет

30.45%

10 лет

16.71%

GGG

С начала года

4.22%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-1.98%

1 год

6.46%

5 лет

15.00%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSL и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг риск-скорректированной доходности CSL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSL c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GGG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и GGG

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GGG в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSL
Carlisle Companies Incorporated		0.73%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%1.04%
GGG
Graco Inc.		1.21%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок CSL и GGG

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и GGG

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.10B
528.28M
(CSL) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
35.2%
52.6%
(CSL) Валовая рентабельность
(GGG) Валовая рентабельность
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 385.70M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 183.60M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.30M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.