Сравнение CSL с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG).
Доходность
Сравнение доходности CSL и GGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSL и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 5.02% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
GGG Graco Inc. | 4.84% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.00B
GGG:
$14.40B
CSL:
$17.27
GGG:
$3.10
CSL:
19.40
GGG:
27.64
CSL:
0.51
GGG:
5.43
CSL:
2.86
GGG:
6.45
CSL:
7.80
GGG:
5.43
CSL:
$5.02B
GGG:
$2.24B
CSL:
$1.41B
GGG:
$1.17B
CSL:
$1.16B
GGG:
$714.54M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSL показывает доходность 5.02%, а GGG немного ниже – 4.84%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.02% соответственно.
CSL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -14.91%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.28%
GGG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. GGG — Ранг доходности на риск
CSL
GGG
Сравнение CSL c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.13 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.31 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.73 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CSL и GGG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и GGG
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GGG в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
GGG Graco Inc. | 1.31% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и GGG
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и GGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSL | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -68.77% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -12.55% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -28.98% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -30.60% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -9.67% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -12.08% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.03% | 5.36% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и GGG
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSL | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.93% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 13.48% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 21.55% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 22.50% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 24.75% | +4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и GGG
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.70M при выручке в 593.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.64M при выручке в 593.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.49M при выручке в 593.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.