Сравнение ROP с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или PWR.
Основные характеристики
| ROP | PWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 53.53% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 95.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 41.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 50.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 25.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.73 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 5.27% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 31.87% |
| Макс. просадка | -58.95% | -97.07% |
| Текущая просадка | -1.41% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ROP | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.87B | $48.86B |
| EPS | $13.45 | $5.59 |
| Цена/прибыль | 42.20 | 59.21 |
| PEG коэффициент | 2.56 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.78B | $22.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.72B | $3.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.88B | $1.75B |
Корреляция
Корреляция между ROP и PWR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROP и PWR
С начала года, ROP показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 53.53%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 14.39% против 25.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROP c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и PWR
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности PWR в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.53% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROP и PWR
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и PWR
Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 5.82%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности