Сравнение ROK с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или UNH.
Основные характеристики
| ROK | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.13% | 13.81% |
| Дох-ть за 1 год | -6.68% | 24.33% |
| Дох-ть за 3 года | -4.00% | 14.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 22.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 23.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 31.69% | 22.23% |
| Макс. просадка | -75.83% | -82.68% |
| Текущая просадка | -22.46% | -1.63% |
Фундаментальные показатели
| ROK | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.83B | $548.81B |
| EPS | $8.80 | $15.10 |
| Цена/прибыль | 29.88 | 39.36 |
| PEG коэффициент | 3.50 | 1.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.79B | $381.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $86.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $31.84B |
Корреляция
Корреляция между ROK и UNH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROK и UNH
С начала года, ROK показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.74% против 23.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и UNH
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности UNH в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.90% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.99% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и UNH
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и UNH
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности