PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROIV с AIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROIV с AIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).

Доходность

Сравнение доходности ROIV и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROIV и AIT

2026 (YTD)20252024202320222021
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		28.29%83.43%5.34%40.55%-20.73%7.81%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		5.10%8.01%39.67%38.35%24.25%12.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROIV:

$19.40T

AIT:

$10.28B

EPS

ROIV:

-$0.00

AIT:

$10.54

Коэффициент P/S

ROIV:

486.81K

AIT:

2.17

Коэффициент P/B

ROIV:

4.54K

AIT:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

ROIV:

$13.31M

AIT:

$4.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROIV:

$12.14M

AIT:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

ROIV:

-$1.06B

AIT:

$572.00M

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность 28.29%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью 5.10%.

ROIV

1 день
0.51%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.29%
6 месяцев
76.76%
1 год
182.64%
3 года*
55.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIT

1 день
1.52%
1 месяц
-5.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.79%
1 год
18.27%
3 года*
24.72%
5 лет*
24.86%
10 лет*
21.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roivant Sciences Ltd.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ROIV:
ROIV с RXRXROIV с ENVXROIV с SDGRROIV с BBIOROIV с HACAXROIV с MSTYROIV с SPY
Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с LINAIT с WCCAIT с SPYAIT с AVGOAIT с COSTAIT с XLK

Доходность на риск

ROIV vs. AIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROIV
Ранг доходности на риск ROIV: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROIV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROIV c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROIVAITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.56

0.56

+4.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.99

1.01

+4.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.13

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.69

1.59

+14.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.97

3.36

+42.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROIV vs. AIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа AIT равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROIVAITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

0.56

+4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между ROIV и AIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и AIT

ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.70%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ROIV и AIT

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, что больше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и AIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ROIVAITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.22%

-66.47%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.86%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-7.50%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.38%

-18.12%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

6.07%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и AIT

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROIVAITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

8.44%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

19.27%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.41%

33.08%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

30.64%

+30.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.13%

33.20%

+27.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROIV и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roivant Sciences Ltd. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.00M
1.16B
(ROIV) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию