- ISIN
- BMG762791017
- CUSIP
- 612657106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 1 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.35B
- Enterprise Value
- $20.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.98M
- EBITDA (12 мес.)
- -$316.38M
- Годовой диапазон
- $10.71 - $32.80
- Целевая цена
- $33.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROIV
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) прибавил 48.4% с начала года. По цене $32 за акцию ROIV торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) показал доход в 48.43% с начала года и 180.09% за последние 12 месяцев.
Roivant Sciences Ltd.
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 48.43%
- 6 месяцев
- 43.47%
- 1 год
- 180.09%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ROIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +59.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ROIV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 дек. 2021 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший день был 5 окт. 2021 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.37% | 33.86% | -4.28% | 3.00% | 5.12% | 7.40% | 48.43% | ||||||
| 2025 | -5.92% | -3.50% | -6.05% | 15.16% | -5.42% | 2.55% | 0.80% | 5.02% | 26.82% | 32.12% | 4.10% | 4.28% | 83.43% |
| 2024 | -10.95% | 14.40% | -7.87% | 3.42% | -4.95% | 2.03% | 2.65% | 12.72% | -5.64% | 0.09% | 10.04% | -6.92% | 5.34% |
| 2023 | 3.88% | -2.53% | -8.78% | 15.85% | 6.32% | 10.89% | 18.85% | -3.42% | 0.95% | -26.03% | 10.65% | 17.47% | 40.55% |
| 2022 | -31.05% | -9.50% | -21.46% | -25.30% | 20.33% | -8.33% | -2.21% | -10.55% | -9.55% | 59.63% | 4.28% | 49.07% | -20.73% |
| 2021 | -16.42% | -16.50% | 52.04% | 6.11% |
Метрики бенчмарка
Roivant Sciences Ltd. has an annualized alpha of 36.85%, beta of 0.95, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2021.
- This stock captured 168.74% of S&P 500 Index gains but only 98.78% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.85%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 168.74%
- Участие в снижении
- 98.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROIV имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.12 | 2.46 | +11.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.21 | 10.92 | +30.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roivant Sciences Ltd. показал максимальную просадку в 79.22%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.
Текущая просадка Roivant Sciences Ltd. составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -79.22%май 2022 г. | 4mo 22d | 3y 4mo | 3y 8moдек. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -38.32%окт. 2021 г. | 17d | 1mo 20d | 2mo 7dокт. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.04%дек. 2021 г. | 3d | 4d | 7dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.84%июнь 2026 г. | 12d | — | 1mo 4dмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -11.21%февр. 2026 г. | 21d | 1d | 22dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ROIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.22% | -56.78% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -9.10% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -18.90% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.21% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -10.71% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.04% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roivant Sciences Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roivant Sciences Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROIV по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ROIV коэффициент P/S составляет 2,682.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROIV по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ROIV коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROIV
Добавьте Roivant Sciences Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROIV